Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
H2O ALLEGRO FCP I k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
214.476,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
H2O AM LLP
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
5,19%
5,19%
3 maanden
0,88%
0,88%
YTD
0,28%
0,28%
1 jaar
9,43%
9,43%
2 jaar
21,62%
21,62%
3 jaar
16,85%
16,85%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De doelstelling van dit deelnemingsrecht bestaat erin over de aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 à 4 jaar een rendement te behalen dat 3% per jaar hoger ligt dan dat van de referentie-index, de dagelijks gekapitaliseerde ESTER, na aftrek van de beheerkosten. De €STR (Euro Short Term Rate) is het referentiepercentage voor de interbancaire markt in de eurozone. Het wordt berekend door de Europese Centrale Bank. Het beleggingsbeleid van deze ICBE bestaat erin te streven naar een beter rendement dan dat van de benchmark, ongeacht de marktomstandigheden, door gebruik te maken van verschillende beheerstrategieën en tegelijkertijd rekening te houden met het voor zijn portefeuille vastgelegde globale risicobudget. Ter indicatie, de ICBE is statistisch gekalibreerd, in normale marktomstandigheden, om niet meer dan 20% te verliezen over een termijn van 20 dagen, met een waarschijnlijkheid van 99%. De resultaten van de ICBE zijn eerder verbonden aan de relatieve evolutie van de markten ten opzichte van elkaar dan aan de evolutie van deze markten in het algemeen. De gevoeligheidsvork van de ICBE ligt tussen -8 en +8. Om de beheerdoelstelling te verwezenlijken, kunnen er verschillende strategieën worden gebruikt afhankelijk van de risicospreidingskeuzes. De eerste strategie bestaat erin een actief beheer te voeren door een spreiding van de gevoeligheid van de portefeuille over de vier belangrijkste staatsobligatiemarkten van de OESO (de Verenigde Staten voor de dollarzone, Duitsland voor de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en Japan). De tweede strategie streeft ernaar het wereldwijde kredietrisico op niet-staatsobligaties uit de OESO, en op staats- en niet-staatsobligaties van buiten de OESO actief te beheren. De derde strategie bestaat uit valutabeheer door een allocatie in US dollar (aankoop of verkoop van US dollar tegen de andere valuta's) en een relatieve spreiding over de drie grote valutablokken: de Europese valuta's (euro, Britse pond, Zwitserse frank, ...), het yen-blok (yen, Zuid-Koreaanse won) en het blok van valuta's gekoppeld aan de evolutie van grondstoffen (Canadese, Australische, Nieuw-Zeelandse dollar, ...). De portefeuille van de ICBE kan voor maximaal 100% bestaan uit obligaties uitgegeven of gewaarborgd door de lidstaten van de OESO, zonder ratingbeperking. De portefeuille kan ook voor maximaal 100% bestaan uit effecten uitgegeven door private emittenten die gevestigd zijn in een OESO-lidstaat. De beheermaatschappij doet voor de evaluatie van het kredietrisico een beroep op haar eigen teams en methoden. Naast deze evaluatie is op deze obligaties een minimale ratingbeperking van beleggingskwaliteit van toepassing, volgens de criteria van de beheermaatschappij op het moment van hun aankoop (bijvoorbeeld BBB- volgens Standard & Poor’s). De portefeuille kan tevens voor maximaal 40% bestaan uit obligaties van private emittenten die afkomstig zijn uit OESO-lidstaten met een lagere rating dan BBB- (of elke gelijkwaardige rating volgens de analyse van de beheermaatschappij) of van publieke en/of private emittenten zonder ratingbeperking. Deze ICBE heeft de volgende AMF-classificatie: Internationale obligaties en andere schuldbewijzen. De ICBE wordt actief beheerd. De beheerdoelstelling van het deelnemingsrecht verwijst naar de referentie-index, die ook deel uitmaakt van de berekening van de prestatievergoeding, maar deze marktindicator beperkt de samenstelling van de portfolio van de ICBE in geen geval. Actief beheer: de portefeuillehouder heeft de volledige vrijheid om de effecten te kiezen die in de portefeuille worden gehouden, met inachtneming van de doelstellingen en het beleggingsbeleid van de ICBE. De ICBE kapitaliseert haar inkomsten. Terugkooporders worden dagelijks ontvangen tot uiterlijk 12:30, en worden dagelijks uitgevoerd.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
08-10-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
FR0011006188
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
H2O AM LLP
Straat
10, Old Burlington Street
Plaats
London
+44 (0)20 7292 1600
clientservices@h2o-am.com
www.h2o-am.com