Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

XtrII iBx $Liq AsxJap Crp 1D u.

Koers 3-12-2021

106,78

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

DWS Investment S.A.

Investeringscategorie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Markit iBoxx USD Liquid Asia ex-Japan Corporates Large Cap Investment Grade Index®

Doelstelling
Het fonds wordt passief beheerd. Het doel is dat uw belegging het rendement weerspiegelt van de Markit iBoxx USD Liquid Asia exJapan Corporates Large Cap Investment Grade index® (de “index”). De index is ontworpen om het rendement te weerspiegelen van verhandelbare schulden (obligaties) die in Amerikaanse dollar zijn uitgegeven door bedrijven die gevestigd zijn in Azië (met uitzondering van Japan) (deze bedrijven kunnen in opkomende markten gevestigd zijn). Om te kunnen worden opgenomen in de index, moeten de obligaties van hoge kwaliteit (“investment grade”) zijn, namelijk obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven waarvan de kans dat ze hun betalingsverplichtingen niet nakomen kleiner wordt geacht. Alleen (i) vastrentende obligaties (obligaties die een vaste rentevoet betalen); (ii) aflosbare obligaties (obligaties die, onder bepaalde voorwaarden, door de uitgever kunnen worden terugbetaald vóór de vervaldatum), (iii) step-up obligaties (obligaties met een vooraf bepaald renteschema dat niet kan worden gewijzigd tijdens de looptijd van de obligatie), (iv) aan gebeurtenissen gekoppelde obligaties (obligaties waarvan de rentevoet kan veranderen bij het voorvallen (of niet voorvallen) van vooraf bepaalde gebeurtenissen, zoals kredietratingherzieningen, het niet kunnen registreren van een obligatie of het mislukken van een fusie) en (v) vast-naar-vlottend hybride kapitaalobligaties van banken en verzekeraars met of zonder vaste datum (obligaties die een vaste rentevoet inruilen voor een vlottende rentevoet op ofwel een variabele of een vooraf bepaalde datum) kunnen worden opgenomen in de index. De obligaties moeten voldoen aan bepaalde vooraf bepaalde criteria, zoals internationaal kunnen worden gekocht en verkocht, en wanneer ze in de index worden opgenomen moeten ze een minimaal uitstaand bedrag van $750 miljoen vertegenwoordigen en een resterende looptijd van minstens 1,5 jaar hebben. De samenstelling van de index wordt maandelijks herzien en herschikt. De index wordt berekend op een totaalrendementsbasis, wat betekent dat bedragen die overeenkomen met de rentebetalingen op de obligaties worden herbelegd in de index. Om het doel te realiseren tracht het fonds de index te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door DWS-entiteiten bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (derivaten) inhouden. De valuta van het compartiment is de USD.

Spreidingen

Data van 30-11-2021

Top 5 participaties

	STATE GRID OVERSEAS INV 20300805 1,94%
	INDONESIA ASAHAN ALUMINI 20281115 1,63%
	PETRONAS CAPITAL LTD 20250318 1,61%
	ALIBABA GROUP HOLDING 20241128 1,61%
	SINOPEC GRP DEV 2018 20250513 1,54%
	Rest 91,67%

Top 5 regio's	%
China	21,35
Britse Maagdeneilanden	21,10
Hong Kong	12,91
Indonesië	10,62
Maleisië	7,28

Activaspreiding	%
Fixed Income	97,43

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	02-09-2016
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1409136006
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	DWS Investment S.A.
Straat	Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats	Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu