Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NB CLO Income I k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-8-2024
13,46
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Neuberger Berman Europe Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,30%
0,30%
3 maanden
2,12%
2,12%
YTD
10,69%
10,69%
1 jaar
16,13%
16,13%
2 jaar
12,95%
12,95%
3 jaar
6,83%
6,83%
5 jaar
6,60%
6,60%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds streeft naar een gemiddeld rendement van 4-5% boven de benchmark, vóór aftrek van vergoedingen, over een marktcyclus (doorgaans 3 jaar of langer), door hoofdzakelijk te beleggen in in USD en EUR luidende mezzanineleningen van collateralised loan obligations ("CLO") met een variabele rente en ook in Amerikaanse high-yield schuldbewijzen. Er is geen garantie dat het fonds zijn beleggingsdoelstelling uiteindelijk realiseert. CLO's zijn gesecuritiseerde activa die rente ontvangen en betalingen van de hoofdsom, die afkomstig zijn uit een pool van bedrijfskrediet en schuldinstrumenten. De rentebetalingen uit deze instrumenten worden gebundeld in effecten die verschillende tranches hebben. Een CLO heeft gewoonlijk drie tranches:- senior, mezzanine en een eigenvermogenstranche. Elke tranche heeft een verschillende prioriteit en rente voor houders wanneer de CLO inkomsten ontvangt uit de onderliggende leningen. Het fonds houdt beleggingen in mezzanineleningen aan en ontvangt daarom pas inkomsten nadat de betalingen op de senior notes van de CLO (de tranche met de hoogste prioriteit) volledig zijn voldaan. Beleggingen in mezzanineleningen worden gewoonlijk uitgegeven door een CLO met een oorspronkelijke rating van A/A2 tot B-/B3. Bij de samenstelling van de portefeuille voert het fonds de volgende handelingen uit: een fundamentele kredietbeoordeling van de individuele onderliggende leningen die worden aangehouden in de CLO-portefeuilles; een uitgebreide analyse van de beheerders van zekerheden van elke CLO inzake de kwaliteit van het personeel en de middelen van de beheerder, zijn historische beleggingsresultaten en zijn beleggingsstijl; een uitgebreide beoordeling van de structuur en documentatie van de CLO; en een beoordeling van CLO-markt in het algemeen. Als gevolg van het risico dat de afwikkeling van transacties in CLO-beleggingen lang kan duren en/of vertraging kan oplopen, kan het fonds tijdelijk kapitaalinstromen beleggen in high-yield schuldbewijzen voordat de afwikkeling plaatsvindt. De portefeuille kan daarom na omvangrijke inschrijvingen soms verhoudingsgewijs een kleinere blootstelling aan CLO's hebben. Het fonds wordt actief beheerd en wordt niet beperkt door de benchmark, de ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (USD). Deze wordt uitsluitend gebruikt voor het vergelijken van de performance. Hoewel het fonds effecten kan verwerven die onderdeel zijn van de benchmark, doet het dit niet vanwege hun opname in de benchmark. Meer informatie over de duurzaamheidsfactoren van het fonds vindt u in het prospectus. U kunt uw aandelen verkopen op elke handelsdag zoals omschreven in de handelskalender van het fonds die gepubliceerd is op: http://www.nb.com/documents/public/global/emea/nbif_clo_dealing.pdf Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor kortetermijnbelegging en is geschikter om deel uit te maken van een gespreide portefeuille. Omdat uw aandelen in euro's zijn genoteerd en het fonds in US dollars is genoteerd, worden valutatermijncontracten gebruikt om het effect van valutaschommelingen te beperken. Uw aandelen leveren geen inkomsten, maar het rendement wordt herbelegd om het kapitaal te laten groeien. Transactiekosten verminderen het rendement van het fonds.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
ARMDA 6
1,96
PLMER 24-2
1,75
HARVT 28
1,51
FICLO 24-1
1,44
TRNTE 7
1,43
Top 5 participaties
ARMDA 6 1,96%
PLMER 24-2 1,75%
HARVT 28 1,51%
FICLO 24-1 1,44%
TRNTE 7 1,43%
Rest 91,91%
Top 5 regio's
%
Europa
54,69
Verenigde Staten
45,31
Top 5 regio's
Europa 54,69%
Verenigde Staten 45,31%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
12-07-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BG7PQ018
Minimale inleg
EUR 2.500.000,00
Frequentie van notering
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Neuberger Berman Europe Ltd
Straat
Lansdowne House, 57 Berkeley Square
Plaats
London