Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Beobk Beo Grwth Strat B k.

Gemengd Hoog risico : Internationaal

Koers 30-4-2024

119,20

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

La Française AM

Investeringscategorie

Gemengd Hoog risico : Internationaal

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,06%	-1,06%
3 maanden	2,36%	2,36%
YTD	4,45%	4,45%
1 jaar	9,24%	9,24%
2 jaar	2,46%	2,46%
3 jaar	0,87%	0,87%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het doel van het subfonds is om binnen de aanbevolen beleggingshorizon van 5 jaar een nettoprestatie te leveren die hoger is dan die van de samengestelde referentie-indicator door te beleggen in een portefeuille van icbe's en ETF's die zijn blootgesteld aan de rente- en aandelenmarkten. Het subfonds is niet gekoppeld aan een index of een referentie-index, maar de belegger kan ter vergelijking achteraf de volgende samengestelde referentie- indicator hanteren: 32% MSCI Europe NR EUR + 13% Barclays Euro Aggregate Corporate + 12% MSCI USA NR EUR + 12% EUROMTS Global + 10% MSCI World/Real Estate NR USD + 6% MSCI Pacific NR USD + 5% Barclays Pan Euro High Yield TR USD + 5% MSCI EM GR EUR + 5% J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR. De beheermaatschappij voert een discretionair beheer. Om zijn beheerdoelstelling te bereiken, zal het subfonds beleggen in deelbewijzen of aandelen van icbe's en ETF's die onder de Europese Richtlijn 2009/65/EG vallen en/of die zijn blootgesteld aan de rente- en aandelenmarkten. De vaste strategische allocatie, gedefinieerd door de beheermaatschappij, wordt bepaald door de samengestelde referentie-indicator en wordt als volgt verdeeld tussen de klassen van rente- en aandeleneffecten: - 65% aandelen; - 35% obligaties. Deze strategische allocatie wordt uitgevoerd door icbe's te selecteren op basis van een kwantitatieve analyse, gericht op de gevoeligheid van de prestaties voor marktfactoren, en een kwalitatieve analyse (beheerproces, analyse van het beheerteam…). De blootstelling van het subfonds aan de onderliggende activa zal vergelijkbaar zijn met die van de referentie-indicator. Aangezien dit subfonds echter discretionair wordt beheerd, kan de beheermaatschappij beleggen in icbe's waarvan een deel van de onderliggende activa niet is opgenomen in de referentie-indicator. Hiervoor beroept de beheermaatschappij zich op maandelijkse adviezen van Beobank, die haar bij wijze van aanbeveling een selectie van icbe's bezorgt waarin ze aanbeveelt te beleggen om de hierboven gedefinieerde strategische allocatie uit te voeren en de beleggingsdoelstelling van het subfonds te behalen. De lijst van de door Beobank geselecteerde fondsbeheermaatschappijen is beschikbaar op de website https://www.beobank.be/fr/particulier/epargner- investir/investissements/solutions/fonds-d-investissement. Om rekening te houden met de hierboven gedefinieerde strategische allocatie, wordt de samenstelling van de portefeuille van het subfonds maandelijks opnieuw in evenwicht gebracht. Door te beleggen in de geselecteerde icbe's wordt het subfonds bijgevolg voortdurend blootgesteld aan: o de aandelenmarkten: 55% - 75% van de activa: • ondernemingen van alle beurswaarden; • • alle geografische gebieden, met een maximum van 30% in opkomende landen; o de rentemarkten, waaronder geldmarkten: 25% - 35% van de activa: • obligaties: vaste of variabele rente; • alle geografische gebieden, met een maximum van 10% in opkomende landen; • speculatieve, zogenaamde "high yield"-effecten, afhankelijk van de marktkansen (maximaal 30%). Speculatieve effecten zijn effecten met een rating lager dan BBB- volgens Standard & Poor's of een equivalente rating volgens Moody's of gelijkwaardig volgens de analyse van de beheermaatschappij en/of in effecten zonder rating. De beheermaatschappij doet niet uitsluitend of automatisch een beroep op externe ratings om te bepalen in welke effecten moet worden belegd. Ze voert haar eigen kredietanalyse uit om de kredietkwaliteit van activa te beoordelen op het moment van beleggen of in geval van verslechtering ervan, teneinde te beslissen of ze deze zal verkopen of behouden. De opsplitsing privéschuld/overheidsschuld wordt niet vooraf vastgelegd en wordt uitgevoerd door de beheermaatschappij op basis van de marktkansen. Het subfonds is voor maximaal 60% van het vermogen blootgesteld aan het wisselkoersrisico. U kunt de aandelen van het Fonds op dagelijkse basis kopen, verkopen of omwisselen. Alle inkomsten die door klasse B worden gegenereerd, worden herbelegd en opgenomen in de waarde van de aandelen. Aanbeveling: dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen een termijn van 5 jaar.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	Carmignac Portfolio Unconstrained Credit F Eur Acc 7,8%
	Fast - Europe Fund - Part Y Acc Eur 6,9%
	Robeco Qi European Conservative Equities - Part F 6,9%
	Amundi Funds European Equity Value - Part I 2 Eur 6,4%
	Robeco Asia-Pacific Equities F Eur 6,0%
	Rest 66,0%

Top 5 regio's	%
Europa	32,01
Verenigde Staten	12,13
Overige	8,70
Azië	6,05

Activaspreiding	%
Aandelen	62,71
Obligaties	34,07
Overige	3,23

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	27-04-2020
Datum Algemene Vergadering	3e donderdag van mei om 14.30 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2098170553
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	La Française AM
Straat	128, boulevard Raspail
Plaats	Paris
+33 (0)1 44 56 10 00
opcvm@lafrancaise-group.com
www.la-francaise.com