Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WA US Mtg-Bck Sec Prm$ k.

Asset-backed

Koers 7-5-2024

100,13

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Investeringscategorie

Asset-backed

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,71%	0,18%
3 maanden	-0,45%	-0,38%
YTD	0,69%	-1,90%
1 jaar	2,19%	-0,32%
2 jaar	-1,50%	0,07%
3 jaar	2,55%	-1,25%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het fonds streeft naar inkomsten en groei van de fondswaarde. Beleggingsbeleid B Het fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in Amerikaanse door hypotheek gedekte effecten die zijn uitgegeven in US dollar en zijn gegarandeerd door de Amerikaanse overheid of een van haar instellingen. B Door hypotheek gedekte effecten zijn obligaties die de obligatiehouder geregelde betalingen bieden afhankelijk van de cashflow die voortvloeit uit rente en kapitaal van een pool van hypotheken. B Het fonds kan ook minstens 20% van zijn vermogen beleggen in obligaties uitgegeven door de Amerikaanse overheid of een van haar instellingen, in door vermogen gedekte effecten en andere in US dollar luidende geldmarktinstrumenten. B Het fonds zal vooral beleggen in obligaties met hogere rating. B Het fonds kan beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van de waarde van andere activa) om te helpen de doelstelling van het fonds te verwezenlijken, om de risico's en kosten te beperken of om extra groei of inkomsten voor het fonds te genereren. Benchmark: Bloomberg U.S. Mortgage-Backed Securities (MBS) Index Discretionaire vrijheid van de beheerder: Het fonds wordt actief beheerd en de beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door de benchmark. De beleggingsbeheerder heeft een discretionaire vrijheid om de beleggingen te selecteren, met inachtneming van de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het fonds. De benchmark wordt door de beleggingsbeheerder gebruikt om rendementen te vergelijken en om het beleggingsrisico te meten en te beheren. De fondsbeleggingen bevatten componenten van de benchmark, maar de wegingen van de participaties van het fonds kunnen wezenlijk verschillen van die van de benchmark, en bevatten in principe instrumenten die geen deel uitmaken van de benchmark. De beleggingsbeheerder kan zulke beleggingen in de benchmark overwegen en andere niet-benchmarkinstrumenten opnemen die, naar het oordeel van de beleggingsbeheerder, aantrekkelijker zijn vanuit een risico-/opbrengstperspectief, en kan overige benchmarkbeleggingen, die de beleggingsbeheerder minder aantrekkelijk acht, onderwegen of helemaal niet opnemen. Basisvaluta fonds: US dollar Valuta aandelencategorie: US dollar Transactiekosten: Het fonds draagt de kosten bij het kopen en verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op het fondsrendement. Handelsfrequentie: U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en omzetten op iedere dag waarop de beurs van New York open is. Minimale initiële belegging: De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt USD 15.000.000. Verwerking van inkomsten: De inkomsten en winsten over de beleggingen van het fonds worden niet uitbetaald, maar worden weerspiegeld in de aandelenprijs van het fonds.

Spreidingen

Data van 28-2-2023

Top 5 participaties

	FHLMC 30YR 2.500 2051 1,85%
	GNMA II 3.000 2051 1,6%
	FNMA 2.500 2050 1,45%
	FNMA 4.500 2050 1,45%
	GINNIE MAE 2.500 2051 1,29%
	Rest 92,36%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	28 February
Opstartdatum	19-07-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BCZNPY67
Minimale inleg	USD 15.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat	8A, rue Albert Borschette
Plaats	Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu