Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Echiq Arty SRI G k.

Gemengd Laag risico : Europa

Koers 17-5-2024

1.230,35

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

La Financiere de l'Echiquier

Investeringscategorie

Gemengd Laag risico : Europa

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,99%	1,99%
3 maanden	2,28%	2,28%
YTD	1,86%	1,86%
1 jaar	7,53%	7,53%
2 jaar	4,35%	4,35%
3 jaar	1,10%	1,10%
5 jaar	3,07%	3,07%
10 jaar

Benchmark
25% Eonia + 25% MSCI Europe NR + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 years

Doelstelling
ICBE in de classificatie „Gediversifieerd" is een fonds dat streeft naar rendement op middellange termijn via een discretionair en opportunistisch beheer op de rente- en aandelenmarkten. De beheerder van het fonds tracht de beste risico-rendementsverhouding te zoeken van de instrumenten die worden uitgegeven door de emittenten in zijn beleggingsuniversum. De samengestelde index 25% MSCI EUROPE + 25% EONIA + 50% Iboxx Euro Corporate 3-5 jaar kan een referentie-indicator zijn voor het beheer van het fonds. Hij wordt louter ter indicatie gebruikt en wordt berekend in euro, dividenden herbelegd. Het beleid van het fonds is discretionair en berust op „bond-picking" voor renteproducten en „stock-picking" voor aandelen: - Voor de aandelen resulteert deze selectie in de aankoop van Franse en Europese aandelen uit alle activiteitensectoren, voornamelijk waardeaandelen. Het fonds is voor maximaal 50% van het nettovermogen blootgesteld aan aandelen via directe beleggingen of via financiële instrumenten. - Wat renteproducten betreft, belegt het fonds minimaal 40% van zijn vermogen in obligaties of verhandelbare schuldbewijzen. Voorafgaand aan een aankoop en om effecten gedurende hun levenscyclus te controleren, worden kredietrisico's beoordeeld op basis van onderzoeken en analyses die in eigen beheer worden uitgevoerd door La Financière de l'Echiquier en op basis van de waarderingen van ratingbureaus. Het deel van de obligaties waarvan de rating kleiner is dan BBB- of die als dusdanig worden beschouwd door het beheerteam (als speculatief beschouwde effecten) of dat geen rating heeft, mag niet meer bedragen dan 35% van de nettoactiva. De desbetreffende obligaties zijn "Investment Grade". Het fonds belegt in obligaties uit de OESO, met maximaal 10% buiten de OESO. Het fonds kapitaliseert de gerealiseerde inkomsten. Andere informatie: De icbe zal financiële termijninstrumenten kunnen afsluiten om: - De blootstelling van de portefeuille aan de aandelenmarkten, valuta's en rentevoeten te beperken. - Bij wijze van uitzondering de portefeuille bloot te stellen aan valuta's, rentevoeten en aandelen. Het fonds is in geen geval voornemens een hefboomstrategie van de portefeuille inzake deze risico's toe te passen. Het is Echiquier ARTY verboden om te beleggen in geëffectiseerde producten (ABS's, CDO's...) en over-the-counter verhandelde kredietderivaten (CDS's...). Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voornemens zijn hun inbreng binnen 5 jaar terug te trekken. De belegger kan elke werkdag verzilvering aanvragen. De verzilveringsaanvragen worden elke beursdag vóór 12 uur gecentraliseerd bij ons centralisatiekantoor BNP Paribas Securities Services en uitgevoerd tegen de liquidatiewaarde die wordt berekend op basis van de slotkoers van de betrokken centralisatiedag.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	GDF SUEZ 1,4%
	London Stock Exchange 1,2%
	Air liquide sa 1,1%
	BNP PARIBAS EUR2 1,1%
	CM Arkea 0.75% 01/30 1,1%
	Rest 94,1%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	43,70
Duitsland	10,40
Spanje	8,80
Verenigde Staten	7,60
Italië	7,10

Activaspreiding	%
Obligaties	67,10
Aandelen	26,70
Overige	19,10

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	31-12-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0013084043
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	La Financiere de l'Echiquier
Straat	Avenue d'léna 53
Plaats	Paris
+33 1 47 23 90 90

https://www.lfde.com/