Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AXA WF ACT Soc Pro I$ k.

Aandelen (regio) : Wereld

Koers 17-5-2024

122,12

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

AXA Funds Management SA

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	4,39%	6,63%
3 maanden	2,79%	3,73%
YTD	7,74%	5,95%
1 jaar	10,42%	10,79%
2 jaar	2,53%	4,10%
3 jaar	-1,49%	-5,07%
5 jaar	3,03%	2,46%
10 jaar

Benchmark
100% MSCI AC World Total Return

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het subfonds streeft naar vermogensgroei in USD op lange termijn via een portefeuille die is samengesteld uit beursgenoteerde aandelen en aandelengerelateerde effecten van bedrijven die financiële en sociale waarde creëren door bij te dragen aan de sociale vooruitgang. Beleggingsbeleid Het subfonds wordt actief beheerd om beleggingsmogelijkheden in de aandelenmarkt te benutten door minstens 20% van de nettoactiva te beleggen in aandelen van bedrijven die deel uitmaken van de MSCI AC World Total Return-index (“de benchmark”). De beleggingsbeheerder beschikt over een grote vrijheid om de portefeuille samen te stellen en kan grote overwogen of onderwogen posities innemen in landen, sectoren en bedrijven ten opzichte van de benchmark en/of beleggen in bedrijven, landen of sectoren die geen deel uitmaken van de benchmark. De afwijking ten opzichte van de benchmark zal waarschijnlijk groot zijn. Het subfonds streeft naar een financieel rendement en een positieve, meetbare impact op de samenleving, in het bijzonder op sociaal gebied. Het subfonds belegt hoofdzakelijk wereldwijd in beursgenoteerde aandelen die de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's) in hun sociale beleid hebben geïntegreerd. Het subfonds wil bijdragen aan de SDG's van de Verenigde Naties, met een bijzondere focus op sociale thema's. Het Subfonds verbindt zich ertoe om op elk moment ten minste 70% van zijn activa te beleggen in bedrijven die intern zijn beoordeeld op basis van de impactmethode van AXA https://www.axa-im.com/who-we-are/impact-investing die berust op vijf kerncriteria: intentionaliteit, materialiteit, toegevoegde waarde, negatieve overwegingen en meetbaarheid. Ten eerste moet het Subfonds op elk moment het beleid van AXA IM inzake ESG-normen en uitsluiting van sectoren naleven, behalve voor derivaten en onderliggende icb's https://www.axa-im .com/our-policies en een “best-in-universe” selectiemethode (ESG-selectie waarbij voorrang wordt gegeven aan de uitgevende instellingen die vanuit niet-financieel oogpunt het best scoren, ongeacht hun sector of activiteit, en waarbij aan sommige sectoren een groter gewicht kan worden toegekend, omdat sectoren die over het geheel genomen als deugdzamer worden beschouwd sterker vertegenwoordigd zullen zijn), wat wil zeggen dat de beleggingsbeheerder kiest voor de beste emittenten in het beleggingsuniversum op basis van hun bijdrage aan de sociale SDG's. Ten tweede gebruikt de beleggingsbeheerder een combinatie van macro- economische, sector- en bedrijfsanalyses, inclusief een grondige analyse van het businessmodel, de kwaliteit van het management, de groeivooruitzichten en het risico-rendementsprofiel, met een focus op de voordelen op middellange en lange termijn voor ondernemingen die zich sterk engageren om de sociale vooruitgang te bevorderen. ESG-criteria kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op huisvesting en essentiële infrastructuur, financiële en technologische inclusie, oplossingen voor de gezondheidszorg, welzijn en veiligheid, en onderwijs en ondernemerschap. Het proces berust ook op maatschappelijk verantwoorde beleggingsfilters en -analyses, evenals de beoordeling, monitoring en meting van de impact om te controleren en aan te tonen dat het gewenste resultaat kan worden behaald. De ESG-gegevens die worden gebruikt, zijn gebaseerd op methodologieën die onder meer gebruikmaken van gegevens van derden en die in sommige gevallen intern zijn ontwikkeld. Ze zijn subjectief en kunnen na verloop van tijd veranderen. ESG-criteria kunnen sterk uiteenlopen, omdat er geen geharmoniseerde definities bestaan. Verschillende strategieën die ESG- criteria toepassen en over ESG rapporteren, kunnen onderling dan ook moeilijk worden vergeleken. Strategieën met ESG-criteria en criteria inzake duurzame ontwikkeling kunnen gegevens gebruiken die sterk op elkaar lijken, maar er moet niettemin een onderscheid worden gemaakt, omdat hun berekeningsmethode kan verschillen. Er kan worden belegd in bedrijven van elke kapitalisatiegrootte en uit elke sector. Het subfonds kan ook maximaal 30% van zijn nettoactiva beleggen in geldmarktinstrumenten. Derivaten kunnen worden gebruikt voor afdekkingsdoeleinden en doeltreffend portefeuillebeheer. Uitkeringsbeleid Voor kapitalisatiedeelbewijzen (Kap) wordt het dividend herbelegd. Valuta van het Subfonds De referentiemunt van het Subfonds is de USD. Beleggingshorizon Dit Subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die binnen 5 jaar willen desinvesteren. Uitvoering van aan- en verkooporders Aankoop-, conversie- en verkooporders moeten uiterlijk op de waarderingsdag om 15.00 uur (Luxemburgse tijd) in het bezit zijn van de registerhouder en transferagent. Orders worden uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde die geldt op die waarderingsdag. De belegger wordt er op gewezen dat extra verwerkingstijd nodig kan zijn als gevolg van de eventuele betrokkenheid van tussenpersonen zoals financiële adviseurs of distributeurs. De netto-inventariswaarde van dit Subfonds wordt dagelijks berekend. Minimumbedrag voor de initiële belegging: USD 5.000.000 of een gelijkwaardig bedrag in de betreffende valuta van de betreffende aandelenklasse. Minimumbedrag voor de daaropvolgende belegging: USD 1.000.000 of een gelijkwaardig bedrag in de betreffende valuta van de betreffende aandelenklasse.

Spreidingen

Data van 28-3-2024

Top 5 participaties

	NVIDIA CORP 3,4%
	STRYKER CORP 3,26%
	Novo Nordisk A 3,24%
	SAP SE 3,13%
	XYLEM INC 3,04%
	Rest 83,95%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	62,39
Duitsland	9,42
Verenigd Koninkrijk	8,73
Denemarken	5,36
Australië	2,34

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	28-02-2017
Datum Algemene Vergadering	18 mei om 12 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1557120232
Minimale inleg	USD 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	AXA Funds Management SA
Straat	Avenue J.F. Kennedy 49
Plaats	Luxemburg
+32 (2) 679 63 50

www.axa-im.com