Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Collateralized Collaterali T k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-5-2024 1.108,89
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie Asset-backed
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,61% 0,61%
3 maanden 0,94% 0,94%
YTD -0,18% -0,18%
1 jaar 4,24% 4,24%
2 jaar -0,97% -0,97%
3 jaar -2,87% -2,87%
5 jaar -1,56% -1,56%
10 jaar 0,38% 0,38%
Benchmark
iBoxx € Collateralized Index
Doelstelling
Het fonds belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van obligaties met onderpand, uitgegeven in euro�s of buitenlandse valuta waarvan het valutarisico is afgedekt. De laagste gewogen gemiddelde credit rating van de portefeuille (mate van kredietwaardigheid, gebaseerd op de iBoxx gemiddelde rating methodiek; voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het prospectus) zal nooit meer dan 1 rating notch lager zijn dan de benchmark en zal nooit lager zijn dan A3. De minimale rating van een obligatie bij aankoop is B3. Voor de totale nettopositie in afzonderlijke emittenten met een rating lager dan AA3 geldt een maximum van 5%. Het subfonds kan om verschillende redenen in afgeleide instrumenten beleggen: bijvoorbeeld om een positie af te dekken of om een actieve positie in te nemen. Het fonds wordt actief beheerd. Hierdoor kan de samenstelling van het fonds materieel afwijken van de vergelijkingsmaatstaf de iBoxx Euro Collateralized index. Dit is een brede weergave van het beleggingsuniversum. Het fond kan beleggen in effecten die buiten dit universum vallen. Gemeten over een periode van meerdere jaren heeft het fonds als doel beter te presteren dan de vergelijkingsmaatstaf. Om het risico van het fonds te beheersen wordt een strikte risicocontrole gehanteerd, waarbij de risicolimieten ten opzichte van de bovengenoemde index het uitgangspunt zijn. In principe doet het fonds aan u geen uitkering. Het zal alle inkomsten opnieuw beleggen. U kunt uw participaties in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de waarde van de participaties wordt berekend. Dit vindt dagelijks plaats voor dit fonds.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
CAISSE REFINANCE L HABIT 4,63%
UniCredit Bank AG 3,47%
KUTXABANK SA 2,94%
Liquid Euro-Z Cap EUR 2,92%
Caisse Francaise De Fin 2,38%
Rest 83,66%
Top 5 regio's %
Duitsland 35,75
Italië 15,06
Verenigd Koninkrijk 10,61
Spanje 7,24
Nederland 6,53
Activaspreiding %
Fixed Income 97,50
Geldmarkt 2,92
Liquiditeiten 0,31
Fondsinformatie
Depothouder The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 13-12-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta EUR
ISIN-code NL0010489316
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat Pr. Beatrixlaan 35
Plaats The Hague
 
  client.servicing@nnip.com
  www.nnip.com