Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Swedish Kroner Re BP-€ k.
Monetair niet-Euro : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
18,17
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,02%
-0,02%
3 maanden
3,09%
3,09%
YTD
1,48%
1,48%
1 jaar
7,39%
7,39%
2 jaar
3,16%
3,16%
3 jaar
-1,86%
-1,86%
5 jaar
0,56%
0,56%
10 jaar
-1,27%
-1,27%
Benchmark
25% OMRX Mortgage Bond Index 1-3 Years and 75% OMRX T-Bill
Doelstelling
De doelstelling van het fonds is aandeelhouders kapitaalgroei op korte tot middellange termijn te bieden. Het beheerteam beheert de portefeuille actief. Daarbij selecteert het effecten die voortreffelijke beleggingskansen lijken te bieden. Het fonds belegt voornamelijk in obligaties die in SEK luiden. Meer bepaald belegt het fonds ten minste twee derde van zijn totale activa in schuldbewijzen die in SEK luiden en zijn uitgegeven door overheden of vennootschappen. Het fonds kan beleggen in effecten met een resterende looptijd van 2 jaar of langer. De gewogen gemiddelde resterende looptijd in het fonds zal naar verwachting meer dan 1 jaar bedragen. Het fonds heeft voornamelijk posities in de basisvaluta, maar kan (door beleggingen of contanten) ook aan andere valuta's zijn blootgesteld. Het fonds kan voor afdekkingsdoeleinden gebruikmaken van derivaten en andere technieken (om de risico's te verminderen), met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden. Een derivaat is een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een onderliggend actief. Het gebruik van derivaten is niet kosteloos of risicovrij. Het fonds promoot milieu- en/of maatschappelijke kenmerken in de zin van Artikel 8 van de Europese Verordening (EU) 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR). Nadere informatie over de manier waarop het fonds rekening houdt met milieu- en/of maatschappelijke kenmerken is te vinden in het prospectus van het fonds, dat verkrijgbaar is op nordea.lu. Het fonds valt onder het beleid voor verantwoord beleggen van Nordea Asset Management. Elke belegger kan zijn aandelen in het fonds op verzoek laten inkopen, op dagelijkse basis. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 1 jaar op te nemen. De prestaties van dit fonds worden vergeleken met de 25% OMRX Mortgage Bond Index 1-3 Years and 75% OMRX T-Bill, maar de effecten waarin belegd wordt, kunnen vrij worden gekozen. De portefeuille van het fonds kan qua risicokenmerken enige gelijkenis met de benchmark vertonen. Deze aandelenklasse keert geen dividenden uit. De opbrengsten uit beleggingen worden herbelegd. Het fonds is in SEK uitgedrukt. Beleggingen in deze aandelenklasse worden in EUR betaald. Door schommelingen in de SEK/EUR-koers kunnen de resultaten in EUR van de aandelenklasse aanzienlijk afwijken van de resultaten van het fonds in SEK.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
Stadshypotek AB 0.5% 01-06-2026
10,69
Nordea Hypotek AB 1% 16-06-2027
8,76
Swedbank Hypotek AB 1% 18-03-2026
8,41
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025
7,26
Billerud Aktiebolag FRN 09-02-2026
4,45
Top 5 participaties
Stadshypotek AB 0.5% 01-06-2026 10,69%
Nordea Hypotek AB 1% 16-06-2027 8,76%
Swedbank Hypotek AB 1% 18-03-2026 8,41%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025 7,26%
Billerud Aktiebolag FRN 09-02-2026 4,45%
Rest 60,43%
Top 5 regio's
%
Andere
62,38
Zweden
37,62
Top 5 regio's
Andere 62,38%
Zweden 37,62%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,14
Liquiditeiten
0,86
FX Forwards
0,00
Activaspreiding
Obligaties 99,14%
Liquiditeiten 0,86%
FX Forwards 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-09-2003
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0173785626
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu