Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNYM GF BNY Mellon Effic £Lh k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
1,01
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,82%
1,33%
3 maanden
5,14%
4,44%
YTD
8,98%
5,28%
1 jaar
15,17%
11,73%
2 jaar
8,75%
6,59%
3 jaar
-0,85%
-1,53%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
BELEGGINGSDOELSTELLING Genereren van een rendement boven de (hieronder beschreven) Benchmark, met een vergelijkbaar volatiliteitsniveau, op middellange tot lange termijn, vóór aftrek van vergoedingen en kosten. BELEGGINGSBELEID Het Fonds zal: – rechtstreeks beleggen in onderliggende obligaties en vergelijkbare schuldinstrumenten die deel uitmaken van de Benchmark; – wereldwijd beleggen zonder zich specifiek op een bepaalde industrie of sector te richten; – beleggen in obligaties en vergelijkbare schuldinstrumentenmet een hoge kredietrating (d.w.z. obligaties met een rating hoger dan BB+ door Standard & Poor's of een vergelijkbaar erkend ratingbureau); – beleggen in derivaten (financiële instrumenten waarvan de waarde is afgeleid van andere activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen bereiken. Het Fonds zal derivaten ook gebruiken om risico's of kosten te verminderen, of om extra kapitaal of inkomsten te genereren; en – een top-down benadering gebruiken om een portefeuille op te bouwen op basis van de Benchmark die een 'efficiënte bèta' biedt. 'Bèta' verwijst naar marktblootstelling verwerven terwijl 'efficiënt' verwijst naar het realiseren van 'bèta' via weloverwogen en kosteneffectieve beleggingsbeslissingen en -strategieën van de Beleggingsbeheerder; Het Fonds kan: – in totaal tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in collectieve beleggingsregelingen zoals open-end ETF's (Exchange Traded Funds); – in totaal tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in overdraagbare effecten die niet zijn toegelaten tot een in aanmerking komende markt noch daar worden verhandeld; – tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in opkomende markten behalve Rusland; – in beperkte mate beleggen in bedrijfsobligaties en vergelijkbare schuldinstrumenten die geen deel uitmaken van de Benchmark; – beleggen in activa die niet in USD zijn uitgedrukt, die naar de USD worden afgedekt; – tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in effecten met een lagere rating dan investment grade (d.w.z. lager dan Ba1/BB+/BB+ van Standard & Poor's, Moody's Investor Services, Fitch Ratings of een vergelijkbaar erkend ratingbureau); – tot 10% van zijn intrinsieke waarde beleggen in voorwaardelijk converteerbare schuldinstrumenten (CoCo's); en – geldmiddelen aanhouden voor afdekking of liquiditeit. Benchmark: Het Fonds vergelijkt zijn prestaties met de Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR Index USD Hedged (de 'Benchmark'). De Beleggingsbeheerder gebruikt de Benchmark om het beleggingsuniversum op te bouwen. Het Fonds wordt actief beheerd en tracht niet de componenten van de Benchmark volledig na te bootsen. De Beleggingsbeheerder heeft beperkte bewegingsruimte om buiten de Benchmark te beleggen, onder voorbehoud van de beleggingsdoelstelling en -beleidslijnen in het Prospectus. Demeeste posities in het Fonds zijn componenten van de Benchmark en hierdoor zal het Fonds een vergelijkbare blootstelling aan valuta's en sectoren evenals duration hebben. De Beleggingsbeheerder streeft er evenwel niet naar het looptijd- en kredietkwaliteitsprofiel van de Benchmark te volgen. De beleggingsstrategie biedt een vergelijkbare volatiliteit als de Benchmark op middellange tot lange termijn. OVERIGE INFORMATIE Afdekking van aandelencategorieën: Debasisvaluta van het Fonds is USD en de valuta van deze aandelencategorie is GBP. Om het risico op wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelencategorie en de basisvaluta te beperken, wordt een afdekkingsstrategie toegepast, hoewel het resultaat daarvan niet gewaarborgd is. Behandeling van opbrengsten: de netto-opbrengsten van de beleggingen blijven binnen het Fonds en worden verwerkt in de waarde van uw aandelen. Handel: U kunt uw aandelen in het Fonds kopen en verkopen tussen 9.00 en 17.00 uur (Ierse tijd) op elke werkdag in Ierland en de VS. Orders die vóór 12:00 ontvangen zijn, worden verwerkt tegen de koers van die dag. De minimale eerste inleg voor deze aandelencategorie bedraagt zoals overeengekomen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Banco Santander Sa 5.588% 08aug2028
0,30
Eversource Energy 5.85% 15apr2031 (callable 15feb3
0,30
Greensaif Pipelines Bidc 6.129% 23feb2038 Regs
0,30
Constellation Software 5.158% 16feb2029 (callable
0,29
Sk On Co Ltd 5.375% 11may2026
0,29
Top 5 participaties
Banco Santander Sa 5.588% 08aug2028 0,3%
Eversource Energy 5.85% 15apr2031 (callable 15feb3 0,3%
Greensaif Pipelines Bidc 6.129% 23feb2038 Regs 0,3%
Constellation Software 5.158% 16feb2029 (callable 0,29%
Sk On Co Ltd 5.375% 11may2026 0,29%
Rest 98,52%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
60,30
Overige
26,10
Verenigd Koninkrijk
8,10
Canada
4,20
Mexico
0,80
Top 5 regio's
Verenigde Staten 60,3%
Overige 26,1%
Verenigd Koninkrijk 8,1%
Canada 4,2%
Mexico 0,8%
Rest 0,5%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
10-03-2020
Datum Algemene Vergadering
mei
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BK5X3H13
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Straat
160 Queen Victoria Street
Plaats
London
+44 20 7163 5800
ics@bnymellon.com
www.bnymellon.com