Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBS(L)MM USD (HKD h k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 12-7-2024 42.061.379,30
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta HKD
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -1,21% 0,32%
3 maanden -0,52% 1,01%
YTD 4,07% 2,21%
1 jaar 7,85% 4,56%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
FTSE USD 3M Eurodeposits
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde USD-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
BNP ECP 0.0000 01 Nov 2024 P1/A-1 2,9%
SUMIBK ECP 0 12 Sep 2024 P-1/A-1/F1 2,1%
BYLANG ECP 0 14 Aug 2024 P-1/NR/F1 1,85%
SUMITR ECP 0 08 Jul 2024 P-1/A-1/F1 1,77%
INTNED ECP 0 06 Sep 2024 P-1/A-1/F1 1,75%
Rest 89,63%
Top 5 regio's %
Eurozone 50,02
Andere 12,81
Scandinavië 12,72
Japan 9,18
Verenigd Koninkrijk 7,34
Activaspreiding %
Geldmarkt 84,10
Fondsinformatie
Depothouder UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 October
Opstartdatum 22-05-2023
Datum Algemene Vergadering
Valuta HKD
ISIN-code LU2617975342
Minimale inleg 40.000.000 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat 33A avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  +352 27 151
 
  www.ubs.com/funds