Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GEF EM Debt FLEX R k.
Gestructureerd product : zonder kapitaalbescherming
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
89,13
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Global Evolution Manco S.A.
Investeringscategorie
Gestructureerd product : zonder kapitaalbescherming
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,99%
1,99%
3 maanden
2,70%
2,70%
YTD
5,43%
5,43%
1 jaar
9,93%
9,93%
2 jaar
8,49%
8,49%
3 jaar
-2,42%
-2,42%
5 jaar
-1,89%
-1,89%
10 jaar
-1,18%
-1,18%
Benchmark
Doelstelling
De doelstelling van het compartiment is het realiseren van rendement. Om deze beleggingsdoelstelling te realiseren, belegt het compartiment in uiteenlopende valutaspottransacties en valutatermijncontracten, opties, non- deliverable forwards (NDF's), non-deliverable options (NDO's) en andere valutagekoppelde instrumenten. De benchmark van het compartiment is: Libor 3 Month (EUR) TR + 200 bps. Het subfonds wordt actief beheerd en is niet beperkt door een benchmark. De beleggingsbeheerder heeft de vrije keuze wat betreft de effecten waarin het fonds belegt. De resultaten van het fonds worden vergeleken met die van de Benchmark en het fonds streeft ernaar resultaten van de Benchmark te overtreffen. Het fonds baseert zijn beleggingsproces niet op de index en belegt zodoende niet in alle componenten van de Index aan. De inkomsten blijven in het compartiment waardoor de waarde van de aandelen stijgt. Aanbeveling: Dit compartiment is misschien niet geschikt voor aandeelhouders die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen. Beleggers kunnen op elke bankwerkdag in Luxemburg op aandelen inschrijven, aandelen converteren of aandelen terug laten kopen, behalve op 24 december van elk jaar en op Goede Vrijdag, en dit vóór 12 uur ’s middags (Luxemburgse tijd) op de desbetreffende waarderingsdag.
Spreidingen
Data van 30-11-2023
Top 5 participaties
%
India 26.10.2027 (EBRD)
2,82
Mongolia 10.01.2025
2,68
Paraguay - Ciudad de Asunción 22.06.2035
2,68
Armenia 29.10.2033
2,65
Uruguay 20.07.2033
2,56
Top 5 participaties
India 26.10.2027 (EBRD) 2,82%
Mongolia 10.01.2025 2,68%
Paraguay - Ciudad de Asunción 22.06.2035 2,68%
Armenia 29.10.2033 2,65%
Uruguay 20.07.2033 2,56%
Rest 86,61%
Top 5 regio's
%
Brazilië
7,26
Roemenië
5,99
Zuid-Afrika
4,79
Colombia
4,78
Mexico
4,61
Top 5 regio's
Brazilië 7,26%
Roemenië 5,99%
Zuid-Afrika 4,79%
Colombia 4,78%
Mexico 4,61%
Rest 72,57%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon S.A./N.V. (Luxemburg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-01-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0501220858
Minimale inleg
EUR 50,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Global Evolution Manco S.A.
Straat
6B, route de Trèves
Plaats
Luxembourg