Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
DI SI Euro IG Corp Bd WA k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-9-2024
10,13
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Danske Invest Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,71%
0,71%
3 maanden
3,25%
3,25%
YTD
3,20%
3,20%
1 jaar
8,94%
8,94%
2 jaar
4,66%
4,66%
3 jaar
-2,01%
-2,01%
5 jaar
-0,81%
-0,81%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 5-8-2024
Top 5 participaties
%
Volkswagen Bank Gmbh 2.5% 31.07.2026
2,20
Banque Fed Cred Mutuel 3.125% 14.09.2027
1,60
Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024
1,50
Ing Groep Nv 23.05.2029
1,40
Vonovia Se 0.375% 16.06.2027
1,40
Top 5 participaties
Volkswagen Bank Gmbh 2.5% 31.07.2026 2,2%
Banque Fed Cred Mutuel 3.125% 14.09.2027 1,6%
Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024 1,5%
Ing Groep Nv 23.05.2029 1,4%
Vonovia Se 0.375% 16.06.2027 1,4%
Rest 91,9%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
15,72
Verenigde Staten
15,67
Spanje
12,94
Italiƫ
9,50
Verenigd Koninkrijk
8,11
Top 5 regio's
Frankrijk 15,72%
Verenigde Staten 15,67%
Spanje 12,94%
Italië 9,5%
Verenigd Koninkrijk 8,11%
Rest 38,06%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,34
Liquiditeiten
0,66
Activaspreiding
Obligaties 99,34%
Liquiditeiten 0,66%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
14-11-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1687331279
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Danske Invest Management Company S.A.
Straat
13, rue Edward Steichen
Plaats
Luxembourg
danskeinvest@danskeinvest.com
www.danskeinvest.com