Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Ossiam Lu OSSIAM SHIL UETF1C k.
Aandelen (regio) : Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-8-2024
505,70
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Europa
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,65%
-1,65%
3 maanden
-3,24%
-3,24%
YTD
3,89%
3,89%
1 jaar
9,92%
9,92%
2 jaar
5,20%
5,20%
3 jaar
5,27%
5,27%
5 jaar
9,34%
9,34%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling: De beleggingsdoelstelling van OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE® EUROPE SECTOR VALUE TR (het “Fonds”) is het rendement van de slotkoers van de Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index te kopiëren, vóór aftrek van de kosten en vergoedingen van het Fonds. Het Fonds wordt passief beheerd. De Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index (de “Index”) is een totaalrendementsindex (nettodividenden herbelegd) die luidt in EUR, gesponsord door Barclays (de “Indexaanbieder”) en berekend en gepubliceerd door Bloomberg Index Services Limited (de “Berekeningsagent”). De Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index weerspiegelt het rendement van een dynamische longblootstelling aan 4 Europese aandelensectoren die iedere maand worden geselecteerd op basis van hun Relatieve CAPE® (Cyclically Adjusted Price Earnings) ratio en de koersschommelingen over de voorgaande 12 maanden (het “12- maandenkoersmomentum”). De blootstelling aan Europese aandelensectoren wordt verwezenlijkt aan de hand van MSCI Europe Sector Indices (de “Subindices”), die de grote en middelgrote kapitalisaties in 15 ontwikkelde Europese landen weerspiegelen. De sectorale bestanddelen van de Index zullen maandelijks worden geselecteerd op basis van de Shiller Barclays CAPE® Index Family Methodology. Elk van de 4 geselecteerde subindices krijgt dezelfde weging (25%) bij iedere herschikking. Een gedetailleerde beschrijving van de Index vindt u in het deel “Beschrijving van de Index” in de relevante fondsbijlage bij het Prospectus. Beleggingsbeleid: Met het oog op zijn beleggingsdoelstelling zal het Fonds hoofdzakelijk gebruikmaken van swaps om het rendement van de Index te volgen aan de hand van een synthetische duplicatie. In dat geval zal het Fonds beleggen in een portefeuille van activa, waarvan het rendement zal worden geruild voor het rendement van de Index of een verwante index, of een portefeuille van diens componenten via swapovereenkomsten met een swaptegenpartij. Deze methode houdt een tegenpartijrisico in zoals beschreven in het onderstaande risico- en rendementsprofiel. De intrinsieke waarde per aandeel van het Fonds zal daardoor stijgen (of dalen) naargelang de evolutie van de Index. De tegenpartij bij de swap zal een financiële instelling van eerste rang zijn die gespecialiseerd is in dit type transacties. Het Fonds kan ook meerdere swapovereenkomsten met meerdere swaptegenpartijen aangaan met dezelfde kenmerken als hierboven beschreven. Het Fonds kan, met inachtneming van de belangen van zijn aandeelhouders, besluiten om deels of volledig van het ene hierboven omschreven beleid op het andere over te stappen (d.w.z. synthetische duplicatie vs. fysieke duplicatie). In beide duplicatiestrategieën zal het Fonds permanent voor minstens 75% zijn belegd in aandelen of rechten die zijn uitgegeven door bedrijven waarvan de hoofdzetel is gevestigd in de Europese Economische Ruimte, met uitsluiting van Liechtenstein. Daarnaast kan het Fonds in ondergeschikte mate gebruikmaken van andere derivaten voor afdekkings- en beleggingsdoeleinden en kan het naast effectenleen- en uitleentransacties ook terugkoopovereenkomsten sluiten, zoals beschreven onder “Gebruik van derivaten, speciale beleggings- en afdekkingstechnieken” in het Prospectus. De Referentievaluta van het Fonds is de euro. De UCITS ETF 1C (EUR)-aandelen worden genoteerd aan een of meer beurzen en beleggers kunnen Aandelen via hun gebruikelijke makelaar kopen of verkopen op elke handelsdag van de betreffende beurs of beurzen die ook een Handelsdag in Luxemburg is, of via een fondsenplatform. Neem voor meer informatie contact op met uw makelaar. De Aandelenklasse UCITS ETF 1C (EUR) is een kapitaliserende Aandelenklasse, wat inhoudt dat de inkomsten van het Fonds worden herbelegd. Zie de sectie “Inschrijving, overdracht, conversie en terugkoop van aandelen” en de sectie “Praktische informatie” in de fondsbijlage bij het Prospectus voor meer informatie. Aanbeveling: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar weer op te nemen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
Novo Nordisk AS
6,74
Deutsche Telekom
6,14
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
4,63
Air Liquide
3,55
Astrazeneca
3,46
Top 5 participaties
Novo Nordisk AS 6,74%
Deutsche Telekom 6,14%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 4,63%
Air Liquide 3,55%
Astrazeneca 3,46%
Rest 75,48%
Top 5 regio's
%
Europa
100,00
Top 5 regio's
Europa 100,0%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-12-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1079842321
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
NGAM S.A.
Straat
2, rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
+352 270 4591
enquiries@ngam.natixis.com
www.ngam.natixis.com