Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GenIS SRI € Corp ShTm Bd B k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-9-2024
130,44
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,43%
0,43%
3 maanden
2,01%
2,01%
YTD
3,58%
3,58%
1 jaar
6,08%
6,08%
2 jaar
4,51%
4,51%
3 jaar
0,86%
0,86%
5 jaar
1,30%
1,30%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
NYKREDIT 0.25 01/13/26
3,80
TRANSURBAN FIN 2 08/28/25
3,25
SMURFIT KAPPA AQ 2.875 01/15/26
3,07
UBS AG LONDON 0.01 06/29/26
2,59
ING GROEP NV 0.1 09/03/25
2,44
Top 5 participaties
NYKREDIT 0.25 01/13/26 3,8%
TRANSURBAN FIN 2 08/28/25 3,25%
SMURFIT KAPPA AQ 2.875 01/15/26 3,07%
UBS AG LONDON 0.01 06/29/26 2,59%
ING GROEP NV 0.1 09/03/25 2,44%
Rest 84,85%
Top 5 regio's
%
Overige
37,20
Frankrijk
21,10
Nederland
10,00
Verenigde Staten
8,90
Duitsland
6,40
Top 5 regio's
Overige 37,2%
Frankrijk 21,1%
Nederland 10,0%
Verenigde Staten 8,9%
Duitsland 6,4%
Rest 16,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
76,93
Liquiditeiten
22,66
Overige
0,41
Activaspreiding
Obligaties 76,93%
Liquiditeiten 22,66%
Overige 0,41%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
15-07-2009
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0438548280
Minimale inleg
100 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Generali Investments Luxembourg S.A.
Straat
4, Rue Jean Monnet
Plaats
Luxemburg
service@geninvest.de
www.generali-investments-luxembourg.com