Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Hepta Eurp Focus Eq Fd AE k.

Aandelen (regio) : Europa

Koers 13-6-2024

217,30

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Heptagon Capital Limited

Investeringscategorie

Aandelen (regio) : Europa

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,45%	-0,45%
3 maanden	-0,53%	-0,53%
YTD	9,66%	9,66%
1 jaar	8,53%	8,53%
2 jaar	14,90%	14,90%
3 jaar	2,39%	2,39%
5 jaar	9,80%	9,80%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken door te beleggen in Europese aandelen. Beleggingsbeleid Het Fonds zal voornamelijk beleggen in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van bedrijven die genoteerd staan aan of verhandeld worden op de beurzen van Europese OESO-landen. Er wordt bijzondere nadruk gelegd op bedrijven die op lange termijn een duurzame omzet- en nettowinstgroei laten zien. Het Fonds zal onder normale omstandigheden ten minste 80% van haar nettovermogen beleggen in bedrijven die naar de mening van de Subbeleggingsbeheerder voldoen aan de criteria op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance criteria, ofwel ESG-criteria) van het Fonds. De Subbeleggingsbeheerder evalueert beleggingsmogelijkheden per bedrijf en maakt gebruik van fundamentele analyses om bedrijven te identificeren die waarschijnlijk een hogere intrinsieke waarde hebben dan de waarde die blijkt uit de huidige marktwaardering. Deze benadering omvat onder meer een analyse van de jaarrekening, de rentabiliteit, de managementstructuur en de positie van een bedrijf binnen de eigen sector. Naast het bepalen of een bedrijf aan de ESG-criteria van het Fonds voldoet, wordt er een aanvullende analyse uitgevoerd om de ESG-factoren van een individueel bedrijf te bepalen, welke per sector kunnen verschillen. Het Fonds wordt actief beheerd, hetgeen betekent dat de Subbeleggingsbeheerder actief beleggingsbeslissingen voor het Fonds neemt. Het Fonds meet, voor vergelijkingsdoeleinden, haar resultaten aan de hand van de MSCI Europe NR EUR Index ("Benchmark"). Bij de selectie van de beleggingen is het Fonds echter niet verplicht de samenstelling van deze index te volgen. Aanvullende informatie is opgenomen in het Prospectus. Dividendinkomsten De dividendinkomsten die het Fonds ontvangt, worden automatisch herbelegd in het Fonds en vormen zo een onderdeel van de aandeelwaarde. Beleggingstermijn Aanbeveling: Het Fonds is geschikt voor beleggers die streven naar kapitaalgroei op lange termijn, maar die bereid zijn van tijd tot tijd een middelmatige tot hoge volatiliteit te aanvaarden. Het Fonds is niet bestemd voor beleggers die lopende inkomsten nodig hebben. De aankoop en verzilvering van aandelen kan worden uitgevoerd op alle werkdagen in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, tot 14.00 uur Ierse tijd. Raadpleeg het Prospectus van het Fonds voor nadere informatie over de beleggingsdoelstellingen en -beleid van het Fonds.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	Novo Nordisk AS 9,1%
	ASML Holding NV 6,5%
	Hermes International 5,6%
	L Oreal 5,4%
	Tomra Systems 5,4%
	Rest 68,0%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	24,20
Zwitserland	22,30
Denemarken	13,40
Nederland	10,70
Duitsland	10,40

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	22-10-2014
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BPT33X84
Minimale inleg	EUR 15.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Heptagon Capital Limited
Straat	171, Old Bakery Street
Plaats	Valletta


www.heptagon-capital.com