Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF GS EM Debt Ptf I€h k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
18,84
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,06%
2,06%
3 maanden
3,74%
3,74%
YTD
4,72%
4,72%
1 jaar
12,21%
12,21%
2 jaar
6,37%
6,37%
3 jaar
-4,19%
-4,19%
5 jaar
-1,74%
-1,74%
10 jaar
0,50%
0,50%
Benchmark
JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Doelstelling
Voor beleggers die een hoog totaalrendement nastreven uit inkomsten en kapitaalgroei via beleggingen in vastrentende effecten van emittenten in opkomende landen Elke Fixed Income Portefeuille zal onder normale marktomstandigheden ten minste twee derde van de activa (met uitzondering van kassaldo's en liquide middelen) beleggen in obligaties, en tot een derde van hun activa in andere effecten en instrumenten en niet aan obligaties gerelateerde Toegestane Fondsen, en niet meer dan een kwart van haar activa in converteerbare effecten. De Fixed Income Portefeuilles (met uitzondering van de Global High Yield Portefeuille) beleggen niet in aandelen en instrumenten gerelateerd aan aandelen (met uitzondering van (i) aandelen in andere Toegestane Fondsen die zelf niet beleggen in aandeleneffecten en (ii) instrumenten die ontvangen worden in het kader van een herstructurering of vergelijkbare gebeurtenis. (De Global High Yield Portefeuille mag tot maximaal een tiende van de activa beleggen in aandelen of effecten gerelateerd aan aandelen). Onder normale marktomstandigheden zal elke Fixed Income Portefeuille haar activa (met uitzondering van kassaldo’s en liquide middelen) voornamelijk beleggen in de effecten van uitgevende instellingen die gevestigd zijn in het land/gebied, actief zijn in de sector en/of met de marktkapitalisatie waarnaar wordt verwezen in de naam van de Portefeuille.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Latijns Amerika
35,20
Afrika/Midden-Oosten
30,00
Centraal & Oost-Europa
16,50
Azië
10,30
Overige
6,50
Top 5 regio's
Latijns Amerika 35,2%
Afrika/Midden-Oosten 30,0%
Centraal & Oost-Europa 16,5%
Azië 10,3%
Overige 6,5%
Rest 1,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,70
Liquiditeiten
7,30
Activaspreiding
Obligaties 92,7%
Liquiditeiten 7,3%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
07-02-2006
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0242506524
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com