Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr Bd R-$ AIDiv u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 31-5-2024 119,12
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,91% 0,08%
3 maanden 1,03% 1,40%
YTD 2,97% 1,13%
1 jaar 7,46% 8,35%
2 jaar 2,96% 3,63%
3 jaar 3,08% -0,83%
5 jaar 2,59% 1,97%
10 jaar 4,98% 2,61%
Benchmark
iBoxx Euro Corporates Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 4,52%
BKO 2.2 12/24 REGS 3,52%
BKO 2 1/2 03/25 REGS 3,5%
TOYOTA 4.05 09/29 REGS 1,21%
CGMI OTC CLR - EUR Cash Collateral 1,14%
Rest 86,12%
Top 5 regio's %
Duitsland 18,08
Frankrijk 16,62
Verenigde Staten 14,96
Verenigd Koninkrijk 12,43
Spanje 7,11
Activaspreiding %
Obligaties 99,00
Liquiditeiten 1,66
Futures 0,28
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 25-08-2009
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta USD
ISIN-code LU0357316362
Minimale inleg USD 10.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com