Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay EM LC Bd R-$ AIDiv u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
35,52
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,36%
4,01%
3 maanden
1,35%
4,10%
YTD
-0,91%
-0,15%
1 jaar
2,49%
5,60%
2 jaar
2,76%
8,60%
3 jaar
1,62%
-0,15%
5 jaar
-0,50%
-0,38%
10 jaar
0,07%
-1,67%
Benchmark
JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD unhedged
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
CGB 3.13 11/21/29
8,67
CBNA FX - USD Cash Collateral
5,26
SAGB 8 1/4 03/31/32 #2032
3,85
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68
3,81
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98
3,58
Top 5 participaties
CGB 3.13 11/21/29 8,67%
CBNA FX - USD Cash Collateral 5,26%
SAGB 8 1/4 03/31/32 #2032 3,85%
INDOGB 8 3/8 03/15/34 #FR68 3,81%
INDOGB 7 1/8 06/15/38 #FR98 3,58%
Rest 74,83%
Top 5 regio's
%
Indonesië
10,37
Zuid-Afrika
9,98
Verenigde Staten
9,57
China
8,80
Colombia
8,65
Top 5 regio's
Indonesië 10,37%
Zuid-Afrika 9,98%
Verenigde Staten 9,57%
China 8,8%
Colombia 8,65%
Rest 52,63%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,59
Liquiditeiten
9,97
Opties
0,12
Activaspreiding
Obligaties 90,59%
Liquiditeiten 9,97%
Opties 0,12%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
23-03-2010
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU0357315554
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com