Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BGF China Bd A2 CNH k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 21-6-2024 103,76
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta CNY
Beleggingsinstelling BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,32% 0,27%
3 maanden 1,95% 1,11%
YTD 4,53% 3,33%
1 jaar 5,05% 3,82%
2 jaar -3,14% 1,55%
3 jaar -0,95% -0,70%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Markit iBoxx ALBI China Offshore Index (No Multipler)
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt over het algemeen ten minste 70% van zijn totale activa in vastrentende waarden uitgegeven of gedistribueerd buiten het Chinese vasteland en luidend in renminbi en in renminbi-cashtegoeden.
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 3,12%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 2.96 04/17/2030 1,7%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 1,58%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053 1,5%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030 1,33%
Rest 90,77%
Top 5 regio's %
China 74,11
Hong Kong 4,58
Macao 4,35
Cash & overige 3,34
India 3,33
Activaspreiding %
Fixed Income 96,66
Liquiditeiten 3,34
Fondsinformatie
Depothouder The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 August
Opstartdatum 11-11-2011
Datum Algemene Vergadering 20 juni
Valuta CNY
ISIN-code LU0679940949
Minimale inleg CNH 5.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat 35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  + 352 34 2010 4201
  investor.services@blackrock.com
  www.blackrock.com