Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF €ShDurBd+Ptf Base k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
10,43
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,58%
0,58%
3 maanden
1,96%
1,96%
YTD
2,76%
2,76%
1 jaar
5,67%
5,67%
2 jaar
3,53%
3,53%
3 jaar
0,29%
0,29%
5 jaar
0,17%
0,17%
10 jaar
0,32%
0,32%
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate 500mm 1-3 years
Doelstelling
Het doel van de portefeuille is het realiseren van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn. Het doel van de Portefeuille is milieu- en sociale kenmerken te bevorderen op basis van de ESG-criteria beschreven in het Prospectus. Als onderdeel van het beleggingsproces zal de beleggingsadviseur een benadering van diverse strategieën toepassen op ESG, waarbij mogelijk uitsluitingsscreenings en de integratie van ESG-factoren naast traditionele factoren zullen worden gehanteerd. De Portefeuille zal minstens 80% van zijn vermogen beleggen in kortlopende vastrentende effecten van beleggingskwaliteit (investment grade of vergelijkbaar) van elk type uitgevende instelling. Dergelijke effecten zullen voornamelijk in euro luiden. De Portefeuille kan ook beleggen in effecten die niet in euro luiden (en er kunnen beleggingstechnieken worden gebruikt om te proberen het risico van koersschommelingen ten opzichte van de euro te verminderen), van onder beleggingskwaliteit (hoogrentend) en in effecten uit opkomende markten. De Portefeuille zal niet meer dan één derde van zijn vermogen beleggen in effecten en instrumenten die niet zijn onderworpen aan ESG-criteria. Bovendien zal deze niet meer dan 25% beleggen in converteerbare effecten (effecten die naar andere soorten effecten kunnen worden geconverteerd). De Portefeuille kan, onder bepaalde omstandigheden, beperkte deelnemingen hebben in aandelen en soortgelijke instrumenten. De portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan rentevoeten, krediet en/of valuta's te verwerven met als doel het streven naar een hoger rendement, de portefeuille een hefboompositie te laten innemen en om bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van het onderliggende actief. De Portefeuille kan tot één derde beleggen in door hypotheken en activa gedekte effecten. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de Bloomberg Capital EUR Aggregate 500mm 1-3yr (Total Return Gross) (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Hoewel de Portefeuille in het algemeen activa omvat die onderdeel zijn van de Benchmark, kan in dergelijke activa worden belegd in proporties die afwijken van de Benchmark, en kan worden belegd in activa die geen onderdeel zijn van de Benchmark. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten worden steeds toegevoegd aan de waarde van uw belegging. De portefeuillevaluta is EUR. De valuta van de aandelencategorie is EUR. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Eurozone
88,30
Verenigde Staten
10,90
Overige
0,90
Verenigd Koninkrijk
0,10
Top 5 regio's
Eurozone 88,3%
Verenigde Staten 10,9%
Overige 0,9%
Verenigd Koninkrijk 0,1%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,89
Liquiditeiten
2,11
Activaspreiding
Obligaties 97,89%
Liquiditeiten 2,11%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
15-01-2014
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0997587836
Minimale inleg
EUR 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com