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Data van
31-3-2024
Obligaties 70,22%
Aandelen 20,72%
Liquiditeiten 1,41%
Rest 7,65%
31-3-2024
Aandelen
Beleggingsfondsen
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Frankrijk 19,69%
Spanje 16,15%
Overige 15,12%
Duitsland 14,96%
Benelux 14,6%
Verenigd Koninkrijk 8,62%
Verenigde Staten 5,7%
Scandinavië 5,16%
31-3-2024
België
Benelux
Cash & overige
Duitsland
Europa (ex-Verenigd Koninkrijk)
Frankrijk
Hongarije
Ierland
Italië
Nederland
Oostenrijk
Overige
Portugal
Scandinavië
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Fondsen 7,65%
Rest 92,35%
31-3-2024
Basis consumptiegoederen
Cash & overige
Energie
Financiële instellingen
Fondsen
Gezondheidszorg
Ind. ondernemingen
Industriële conglomeraten
Informatietechnologie
Materialen
3.000% United States of America DL-Nts 2022(24) Se 2,43%
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD 2,19%
3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 201 1,75%
2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30) 1,61%
1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25) 1,59%
TOTAL SA 1,3%
Asm Lithography Holdings 1,25%
2.250% Italien. Republik EO-B.T.P. 2016(36) 1,23%
Rest 86,65%
31-3-2024
0.92 Italien. Republik B.T.P. von 2014/30
1.500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(25)
1.500% Italien. Republik EO-B.T.P. 2015(25)
1.950% Spanien, Königreich EO-Obligaciones 2015(30
1.950% Spanien. Königreich EO-Obligaciones 2015(30
2.250% Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(36)
2.250% Italien. Republik EO-B.T.P. 2016(36)
2.500% Frankreich EO-OAT 2014(30)
2.500% Polen, Republik ZY-Bds 2017(23) Ser.0123
2.500% Polen. Republik ZY-Bds 2017(23) Ser.0123
2.600% Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.200
3.000% United States of America DL-Nts 2022(24) Se
3.750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24)
3.875% Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Nts 201
4.900% Spanien, Königreich EO-Bonos 2007(40)
Allianz SE
Allianz Se-Reg
Anheuser - Busch Inbev NV
Asm Lithography Holdings
ASML
ASML Holding NV
Bank of Nova Scotia Cov. Bonds von 2016/23
Bayer A.G.
Bnp paribas
Bundesrepublik Deutschland 1,5% 15.05.2024
Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
Bundesrepublik Deutschland Anl. von 2013/23
Bundesrepublik Deutschland Anl. von 2014/24
Daimler Ag-Reg
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2023
Deutsche Genoss.-Hypothekenbk Hyp.-Pfbr. von 2016/
Eni USA Notes von 1997/27
ETFS Metal Securities Physical Platin
France Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
Frankreich, Republik O.A.T. von 1992/23
Frankreich, Republik O.A.T. von 2013/19
Frankreich, Republik O.A.T. von 2013/30
Frankreich, Republik O.A.T. von 2015/26
Frankreich. Republik O.A.T. von 1992/23
Frankreich. Republik O.A.T. von 2013/30
Frankreich. Republik O.A.T. von 2014/24
Frankreich. Republik O.A.T. von 2015/26
Frankreich. Republik O.A.T. von 2017/28
Goldman Sachs Funds - Growth and EM Broad Equity I
Hungary Government Bond 3% 26.06.2024
iShares - STOXX Europe Small 200 (DE) UCITS DE
iShares VII - iShares Core SandP 500 UCITS ETF
iShs VI-E.SandP 500 Min.Vol.U.E. USD (Acc)
iShsV-EM Dividend UCITS ETF USD (Dist)
ISS Global MTN von 2017/27
Italien, Republik B.T.P. ILB von 2007/23
Italien, Republik B.T.P. von 2014/24
Italien, Republik B.T.P. von 2015/25
Italien. Republik B.T.P. ILB von 2007/23
Italien. Republik B.T.P. von 2014/24
Italien. Republik B.T.P. von 2015/25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15.09.2023
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.03.2030
Kreditanstalt für Wiederaufbau MTN von 2019/29
Liberty Funding -Liberty Ser.18-3 Trust- FRN von 2
Liberty Funding Ser.18-3 Trust- FRN von 2018/50
LINDE AG
Lloyds Bank MTN von 2015/20
Lloyds Bank PLC 0,5% 22.07.2020
Lyxor Int. - Lyxor ETF IBEX 35 ETF
Nationwide Building Society MTN von 2010/20
Polen, Republik Bonds von 2017/23 S.0123
Polen. Republik Bonds von 2017/23 S.0123
Royal Bank of Scotland Group Notes von 2005/und.
Sanofi
SAP
SAP SE Frankreich. Republik O.A.T. von 2014/24
SFIL MTN von 2016/24
Siemens AG
Spanien, Königreich Bonds von 2015/20
TAGUS STC - Aqua Fin. 4 FRN von 2017/35 Cl.A
Total S.A. Bundesrepublik Deutschland Anl. von 200
Total Sa
United States of America Notes von 2015/22
Volkswagen Int. Finance FRN von 2017/und.
Xtr.(IE)-S+P 500 Equal Weight 1C USD