Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
W.P. Stewart Holdings Fd USD k.
Aandelen (land) : VS
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-10-2024
890,72
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Investeringscategorie
Aandelen (land) : VS
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,41%
0,45%
3 maanden
7,31%
6,89%
YTD
14,61%
12,51%
1 jaar
26,50%
29,56%
2 jaar
14,06%
19,93%
3 jaar
3,69%
1,33%
5 jaar
10,88%
10,28%
10 jaar
13,72%
11,88%
Benchmark
S&P 500 Index
Doelstelling
Het fonds streeft naar vermogensgroei en heeft geen intentie om dividenden uit te keren. De doelstelling van de Manager is om op de langere termijn een hoger-dan-gemiddeld rendement te behalen, bij een lager-dan-gemiddeld risico. Om deze doelstelling te bewerkstelligen belegt de Manager primair in een geconcentreerde portefeuille van aandelen van hoogwaardige groeiondernemingen in de Verenigde Staten; grote ondernemingen met een consistente, meer dan gemiddelde winstgroei die veelal marktleider zijn. Kenmerkend voor deze bedrijven is dat zij in staat zijn elk jaar hun winst te laten groeien, in economisch goede én slechte tijden. Het fonds wordt beheerd op basis van een ‘bottom-up’ beleggingbeleid in overeenstemming met debeleggingsfilosofie van de Manager die is gebaseerd op de overtuiging dat consistente winstgroei dé motor is achter lange termijn beleggingsrendement. De Manager heeft een geconcentreerde portefeuille van 15 tot 20 van W.P. Stewart’s beleggingskandidaten waarvan verwacht wordt dat deze op de langere termijn de grootste koersstijgingen zullen laten zien. Met dit aantal wordt diversificatie bereikt, zonder het probleem van verwatering van de filosofie. Portefeuillerisico wordt volgens de Manager namelijk niet gereduceerd door meer namen aan de portefeuille toe te voegen, maar door ervoor te zorgen dat de gemiddelde winstgroei van de ondernemingen in de portefeuille ieder jaar toeneemt, waardoor de portefeuille verder in waarde stijgt. Immers, volgens de Manager bestaat er op de lange termijn een correlatie tussen de winstgroei van een onderneming en de koersontwikkeling van het betreffende aandeel.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Amazon.com Inc
9,97
Microsoft
9,87
MasterCard
8,85
Charles Schwab
6,15
CONSTELLATION BRANDS INC-A
5,73
Top 5 participaties
Amazon.com Inc 9,97%
Microsoft 9,87%
MasterCard 8,85%
Charles Schwab 6,15%
CONSTELLATION BRANDS INC-A 5,73%
Rest 59,43%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
92,98
West-Europa (Euro)
7,02
Top 5 regio's
Verenigde Staten 92,98%
West-Europa (Euro) 7,02%
Activaspreiding
%
Aandelen
100,00
Activaspreiding
Aandelen 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Bankers Trust Company
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
31-03-1989
Datum Algemene Vergadering
laatste maandag van maart
Valuta
USD
ISIN-code
LU0237485098
Minimale inleg
USD 50.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Straat
2-4, rue Eugène Ruppert
Plaats
Luxemburg
+352 4639 6320
www.abglobal.com