Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShIV $ Sh Dur HY Cp Bd UE $ u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 16-1-2024

79,23

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,00%	0,00%
3 maanden	0,00%	0,00%
YTD	-1,37%	-1,37%
1 jaar	6,62%	6,62%
2 jaar	4,31%	4,31%
3 jaar	7,05%	7,05%
5 jaar	3,87%	3,87%
10 jaar

Benchmark
Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index

Doelstelling
Het fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (bv. obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Op het moment dat de VR-effecten in de Index worden opgenomen, moeten ze over een Markit iBoxx-rating onder beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). Ratings van de ratingbureaus Fitch, Moody's en Standard & Poor's worden in aanmerking genomen voor berekening van de Markit iBoxx-rating. Als de kredietratings van de VReffecten worden verhoogd naar beleggingskwaliteit of deze noodlijdend worden, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De Index meet de prestaties van in US-dollar luidende hoogrentende VR-effecten van bedrijven met een korte duration, die inkomsten betalen volgens een vaste rentevoet en met een vervaldatum tussen 0 en 5 jaar. Naast de kredietratingvereisten geldt dat alleen VR-effecten met een minimale nominale waarde van $350 miljoen per effect in de Index worden opgenomen, op voorwaarde dat ze worden verhandeld tegen een minimumprijs in overeenstemming met de liquiditeitsvereisten van de indexprovider. De Index gebruikt een voor marktwaarde gewogen methodiek met een limiet per emittent van 3% en een limiet van 10% op 144A VR-effecten zonder registratierechten of met een registratieperiode langer dan 1 jaar. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	TRANSDIGM INC,5.5,2027-11-15 1,81%
	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.336 1,61%
	WESTERN DIGITAL CORPORATION,4.75,2026-02-15 1,57%
	NEWELL BRANDS INC,5.2,2026-04-01 1,38%
	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER,3.15,2026-10-01 1,38%
	Rest 92,25%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	90,16
Nederland	3,06
Ierland	1,85
Canada	1,66
Kaaiman Eilanden	0,87

Activaspreiding	%
Obligaties	97,95
Liquiditeiten	2,04
Overige	0,00

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum	15-10-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BCRY6003
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com