Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BL Bond EM EUR BC k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 16-5-2024 80,28
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling BLI-Banque de Luxembourg Investments SA
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,85% 2,87%
3 maanden 1,29% 2,14%
YTD 1,31% -0,37%
1 jaar 7,76% 8,34%
2 jaar 1,82% 3,46%
3 jaar -3,12% -6,82%
5 jaar -2,03% -2,57%
10 jaar 0,03% -2,27%
Benchmark
None
Doelstelling
Dit compartiment belegt minstens twee derde van zijn nettovermogen in aandelen, schuldpapieren en geldmarktinstrumenten van emittenten die zijn gevestigd of een groot deel van hun activiteit uitvoeren in opkomende landen. Het compartiment belegt op elk ogenblik minstens 60% enmaximaal 100% van zijn nettovermogen in aandelen. In het kader van de realisatie van zijn doelstelling mag het compartiment maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in open beleggingsfondsen. Bovendien mag het compartiment beleggen in schuldpapieren die zijn uitgegeven of gewaarborgd door een overheid of door internationale overheidsorganen uit niet-opkomende landen. Met het oog op hedging of optimalisering van de blootstelling van de portefeuille mag het compartiment tevens een beroep doen op afgeleide producten. De beleggingen worden uitgevoerd zonder geografische, sectorale of monetaire beperking.
Spreidingen Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
South Africa 3.75% 14/24.07.26 2,91%
Colombia 3.875% EMTN Sen 16/22.03.26 2,9%
Romania 4.125% EMTN Ser 2018-5 18/11.03.39 2,69%
Philippines 1.2% 21/28.04.33 2,36%
Chile 1.875% Sen Reg S 15/27.05.30 2,23%
Rest 86,91%
Top 5 regio's %
Mexico 8,45
Chili 6,22
Indonesië 5,93
Roemenië 5,53
Filippijnen 5,25
Activaspreiding %
Obligaties 85,30
Fondsinformatie
Depothouder Banque de Luxembourg SA
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 31-03-2014
Datum Algemene Vergadering 4e donderdag van mei om 11.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1008595487
Minimale inleg 0 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BLI-Banque de Luxembourg Investments SA
Straat 16 Boulevard Royal
Plaats Luxemburg
  +352 26 26 99 1
  info@bli.lu
  www.banquedeluxembourg.com