Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF € Cash A k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-5-2024
10,83
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,30%
0,30%
3 maanden
0,96%
0,96%
YTD
1,50%
1,50%
1 jaar
3,62%
3,62%
2 jaar
2,23%
2,23%
3 jaar
1,17%
1,17%
5 jaar
0,26%
0,26%
10 jaar
-0,04%
-0,04%
Benchmark
Euribor 1 month
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren die zijn uitgedrukt in Euro en in andere, toegestane activa.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 03/05/2024
8,74
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 03/01/2024
8,73
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 03/04/2024
8,73
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 03/01/2024
8,69
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 03/04/2024
8,69
Top 5 participaties
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 03/05/2024 8,74%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 03/01/2024 8,73%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 3.95% 03/04/2024 8,73%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 03/01/2024 8,69%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 3.9% 03/04/2024 8,69%
Rest 56,42%
Top 5 regio's
%
Duitsland
73,99
Frankrijk
22,73
Japan
18,55
Verenigde Staten
10,88
België
4,37
Top 5 regio's
Duitsland 73,99%
Frankrijk 22,73%
Japan 18,55%
Verenigde Staten 10,88%
België 4,37%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
152,63
Obligaties
2,57
Liquiditeiten
-55,20
Activaspreiding
Geldmarkt 152,63%
Obligaties 2,57%
Liquiditeiten -55,2%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
25-09-2006
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0261953490
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu