Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Foreward Value+ Fund k.

Koers 29-2-2024

105,80

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Foreward Capital B.V.

Investeringscategorie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
MSCI World Net USD

Doelstelling
Algemeen Het Fonds streeft naar een beleggingsresultaat dat significant beter is dan de MSCI World Index en dat op lange termijn boven de 10% na kosten uitkomt. Middelen om de doelstelling te bereiken Dit wordt gedaan door een combinatie van Value beleggingen en actieve handelsstrategieën. Er wordt voor ongeveer 70% geïnvesteerd in ondergewaardeerde aandelen met een tijdshorizon van 3 tot 5 jaar. Die 70% is verdeeld over 15 tot 20 verschillende beursgenoteerde aandelen in verschillende landen en sectoren, waarbij eenzelfde spreiding als die van de MSCI World Index wordt gehanteerd. Bij aanvang wordt er tussen de 2,5% en 5% per positie gealloceerd. De Beheerder selecteert een aandeel na uitvoerig fundamenteel onderzoek van het bedrijf en nadat de Beheerder overtuigd is dat het aandeel binnen de tijdshorizon van 5 jaar zal verdubbelen. 30% van het fonds wordt gealloceerd aan actieve handel met een kortere tijdshorizon. De Trading strategie heeft als doel om een stabiel rendement tegen een acceptabel risico voor het fonds op te leveren. Dit wordt voornamelijk gedaan door Put of Call optie posities te schrijven op 20 tot 30 verschillende aandelen posities van ongeveer 1%. De totale delta van de Trading strategie is meestal 50%, en daarmee 15% van het fondsvermogen. Bij een sterke daling van de aandelenmarkten kunnen we daarmee uitkomen op een maximaal 100% belegde positie. Voornaamste factoren die het rendement bepalen De voornaamste factor die het rendement van het Fonds bepaalt is de waardeontwikkeling van de aandelen van de ondernemingen waarin het Fonds belegt. Beleggingen van het Fonds Het Fonds belegt in beursgenoteerde aandelen die ondergewaardeerd zijn. Hierbij worden de risico’s gespreid over landen, sectoren, en business modellen. Het marktrisico van het Fonds is maximaal 100%. Als een positie groter dan 1% van het fondsvermogen is dan moet deze binnen 30 dagen geheel geliquideerd kunnen worden. De exposure naar een land is maximaal 50% van het fondsvermogen. De exposure naar een sector is maximaal 50%. De maximale exposure naar 1 aandeel is 25% van het fondsvermogen. De maximale exposure naar een valuta buiten de Euro is 50%. Relatie tussen aanbevolen periode van bezit en het risico/rendementsprofiel van het Fonds De waarde van investeringen van het Fonds kan op korte termijn fluctueren als gevolg van variërend algemeen sentiment op financiële markten en specifieke ontwikkelingen bij bedrijven binnen de portfolio. Het Fonds belegt op basis van de overtuiging dat prijs en intrinsieke waarde over langere termijn echter naar elkaar toe bewegen. Zodoende bestaat de verwachting dat korte termijn prijsfluctuaties minder effect zullen hebben op het uiteindelijk gemiddeld behaald rendement voor participanten die langere periode in het Fonds investeren.

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum	01-12-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	NL00150017H4
Minimale inleg	EUR 100.000,00
Frequentie van notering	maandelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Foreward Capital B.V.
Straat	Laan van Nieuw-Oost-Indië 131C
Plaats	Den Haag
+31 70 737 0045

https://forewardcapital.nl/