Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FILF The United States Dol C k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-7-2024
11.747,02
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,60%
0,43%
3 maanden
-0,83%
1,34%
YTD
4,32%
2,97%
1 jaar
8,79%
5,61%
2 jaar
0,74%
4,82%
3 jaar
6,13%
3,30%
5 jaar
3,04%
2,34%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.32% 06/03/2024
4,20
MUFG BANK LTD TD 5.31% 06/03/2024
3,76
ROYAL BANK OF CANADA TD 5.3% 06/03/2024
3,56
SG ISSUER SA SOFR+9 03/07/2025
3,05
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 06/03/2024
3,02
Top 5 participaties
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.32% 06/03/2024 4,2%
MUFG BANK LTD TD 5.31% 06/03/2024 3,76%
ROYAL BANK OF CANADA TD 5.3% 06/03/2024 3,56%
SG ISSUER SA SOFR+9 03/07/2025 3,05%
DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 5.25% 06/03/2024 3,02%
Rest 82,41%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
25,69
Japan
20,76
Canada
9,62
Verenigde Staten
8,28
Verenigd Koninkrijk
8,05
Top 5 regio's
Frankrijk 25,69%
Japan 20,76%
Canada 9,62%
Verenigde Staten 8,28%
Verenigd Koninkrijk 8,05%
Rest 27,6%
Activaspreiding
%
Geldmarkt
95,49
Obligaties
5,00
Liquiditeiten
-0,49
Activaspreiding
Geldmarkt 95,49%
Obligaties 5,0%
Liquiditeiten -0,49%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
27-03-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BYWJJJ42
Minimale inleg
USD 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Fund Management (Ireland) Ltd
Straat
Plaats