Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShIII Core Gl Aggr Bd £H(D) u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
5,99
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,07%
2,47%
3 maanden
4,06%
5,79%
YTD
4,80%
4,72%
1 jaar
8,31%
10,04%
2 jaar
1,63%
6,50%
3 jaar
-2,09%
-3,89%
5 jaar
0,50%
0,44%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index
Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse streeft er bovendien naar om de gevolgen van wisselkoersschommelingen tussen de onderliggende portefeuillevaluta's en de euro op uw rendementen te beperken. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar om, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan, in combinatie met valutacontracten voor valutaafdekking. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van wereldwijde schuldinstrumenten van beleggingskwaliteit (obligaties) en bestaat momenteel uit vier regionale indexen (de Bloomberg Barclays US Aggregate Index, de Bloomberg Barclays Pan-European Aggregate Index, de Bloomberg Barclays Asian-Pacific Aggregate Index en de Bloomberg Barclays Canadian Aggregate Index) alsook effecten die voor andere Bloomberg Barclays-indexen in aanmerking komen maar nog niet in deze vier indexen zijn opgenomen. De VR-effecten die deel uitmaken van de Index kunnen zijn uitgegeven of gewaarborgd door overheden, internationale openbare instellingen of bedrijven en betalen inkomsten op basis van een vast en/of variabel rentetarief. Op het moment dat de VR-effecten in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau). Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten (inclusief valutatermijncontracten) kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
TOTAL_ASSETS,2.607
100,00
US Dollar,3.137
45,73
Euro,1.864
22,25
All Other Currencies,3.168
18,76
Government,2.666
18,69
Top 5 participaties
TOTAL_ASSETS,2.607 100,0%
US Dollar,3.137 45,73%
Euro,1.864 22,25%
All Other Currencies,3.168 18,76%
Government,2.666 18,69%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
39,63
Japan
9,68
China
9,68
Frankrijk
5,46
Verenigd Koninkrijk
4,74
Top 5 regio's
Verenigde Staten 39,63%
Japan 9,68%
China 9,68%
Frankrijk 5,46%
Verenigd Koninkrijk 4,74%
Rest 30,81%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,41
Liquiditeiten
0,35
Overige
0,23
Activaspreiding
Obligaties 99,41%
Liquiditeiten 0,35%
Overige 0,23%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
21-11-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BF540Y54
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com