Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pim GIS Income InvCNH k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
125,24
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CNH
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,23%
1,23%
3 maanden
2,00%
2,00%
YTD
3,03%
3,03%
1 jaar
7,42%
7,42%
2 jaar
3,52%
3,52%
3 jaar
0,61%
0,61%
5 jaar
3,17%
3,17%
10 jaar
Benchmark
Barclays US Aggregate Bond Index
Doelstelling
Het fonds streeft naar inkomsten met behoud en verhoging van het door u oorspronkelijk belegde bedrag. Het fonds belegt hoofdzakelijk in een serie van vastrentende effecten (dit zijn leningen waarover een vaste of variabele rente wordt betaald) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden uit de hele wereld, en die een consistent hoog inkomstenniveau bieden. De effecten zijn zowel van 'beleggingskwaliteit' als 'onder beleggingskwaliteit', zoals bepaald door internationale ratingbureaus. Hoewel effecten van beleggingskwaliteit mogelijk lagere inkomsten opleveren dan effecten onder beleggingskwaliteit, worden ze ook beschouwd als effecten met een lager risico. Het fonds kan ook tot 50% beleggen in effecten met rating 'Baa3' of lager volgens dezelfde ratingbureaus (met dien verstande dat deze beperking niet van toepassing is voor beleggingen in hypotheekgerelateerde en door vermogen gedekte effecten, waarvoor geen minimumrating geldt). Deze effecten worden doorgaans beschouwd als beleggingen met een hoger risico, maar ze betalen ook hogere inkomsten. Het fonds kan beleggen in aandelen en in effecten die kunnen worden omgezet in aandelen. Het fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die zich nog aan het ontwikkelen zijn.
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
FNMA TBA 3.5% MAY 30YR
6,40
FNMA TBA 4.0% APR 30YR
5,40
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS**
2,60
FNMA TBA 3.0% MAY 30YR
2,40
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR
2,20
Top 5 participaties
FNMA TBA 3.5% MAY 30YR 6,4%
FNMA TBA 4.0% APR 30YR 5,4%
BNP PARIBAS ISSUANCE BV SR SEC **ABS** 2,6%
FNMA TBA 3.0% MAY 30YR 2,4%
FNMA TBA 5.5% MAY 30YR 2,2%
Rest 81,0%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
105,50
Mexico
2,60
Australië
1,80
Nederland
1,60
Zuid-Afrika
1,40
Top 5 regio's
Verenigde Staten 105,5%
Mexico 2,6%
Australië 1,8%
Nederland 1,6%
Zuid-Afrika 1,4%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-01-2018
Datum Algemene Vergadering
Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta
CNH
ISIN-code
IE00BFFWC988
Minimale inleg
USD 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat
Styne House, Upper Hatch Street
Plaats
Dublin 2
+44-20-7872-1300
www.europe.pimco.com