Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Floating Rate No WT (H2 k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-7-2024
1.020,95
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,86%
0,48%
3 maanden
1,38%
1,39%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
6,61
CCTS EU EU VAR 15.04.2025
3,30
ALLIANZ SECURICASH SRI-W
2,57
CCTS EU EU VAR 15.10.2024
2,56
MITSUBISHI UFJ FIN GRP EMTN FIX TO FLOAT 2.264% 14.06.2025
1,59
Top 5 participaties
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 6,61%
CCTS EU EU VAR 15.04.2025 3,3%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W 2,57%
CCTS EU EU VAR 15.10.2024 2,56%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP EMTN FIX TO FLOAT 2.264% 14.06.2025 1,59%
Rest 83,38%
Top 5 regio's
%
Andere
55,21
Frankrijk
24,46
Italië
6,57
Zwitserland
4,36
Duitsland
3,37
Top 5 regio's
Andere 55,21%
Frankrijk 24,46%
Italië 6,57%
Zwitserland 4,36%
Duitsland 3,37%
Rest 6,03%
Activaspreiding
%
Obligaties
86,72
Aandelen
9,18
Activaspreiding
Obligaties 86,72%
Aandelen 9,18%
Rest 4,1%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
23-02-2024
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2754996176
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu