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Data van
31-10-2015
Deposito's 93,4%
Liquiditeiten 6,6%
31-10-2015
Deposito's
Liquiditeiten
Globaal 93,4%
Cash 6,6%
31-10-2015
Cash
Globaal
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 15.05.2024 3,21%
ONTARIO PROVINCE OF 1.88% 21.05.2024 2,94%
Rest 93,85%
29-2-2024
4 Province of Ontario Canada 03.12.2019 03.12.19
Abbey National 06.11.17
Aduno Holding 06.04.17
Agence Centrale 04.11.20
Agence Centrale 27.02.17
Agence Centrale 27.07.17
Agence Centrale 27.10.17
Agence Centrale 29.02.16
Agence Centrale 30.10.15
Agence Centrale 31.05.21
Agence Francaise 08.04.19
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
ANZ BANK NEW ZEALAND LTD (LONDON B 0.13% 22.09.202
Asian Development Bank
Assistance Publique Des Hopitaux De Paris 21.10.16
BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV 3.88% 26.05.2023
Bank of America 23.12.16
Banque Fed Cred Mut 20.04.18
Belgien 17.12.15
Belgium 08.09.22
Belgium 12.05.22
Belgium 13.05.21
Belgium 14.07.22
Belgium 28.03.17
Belgium 28.09.19
Belgium 28.09.20
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 11.05.2023
BHP Billiton Finance 04.04.16
BNP Paribas Fortis 11.01.19
BNP Paribas Fortis 11.07.18
BPCE 16.06.16
BPCE 18.02.19
BPCE 31.03.21
Caisse d'Amortissement 05.03.19
Caisse des Depots 02.05.17
Caisse des Depots 03.05.16
Caisse des Depots 03.11.17
Caisse des Depots 07.05.18
Canadian Imperial Bk 30.06.17
Caterpillar Intl. Finance 18.01.19
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.38% 22.05.2023
Credit Agricole 04.11.19
Credit Agricole 21.10.21
Czech Republic 23.11.16
Danske Bank 18.05.16
Dekabank Deutsche 18.04.18
Deutsche Apotheker 20.05.19
Deutsche Apotheker 20.11.19
Deutschland 13.04.18
Deutschland 29.06.16
DZ Bank 20.10.17
Erste Abwicklungsanstalt 12.06.20
Euroclear Bank 09.09.21
EUROFIMA 09.10.2023
Eurofima 27.10.21
European Fin Stability Facility 22.01.20
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL 0.13% 17.10.202
European Financial Stability Facility
European Financial Stability Facility 17.11.22
European Investment Bank 15.01.20
European Investment Bank 15.09.21
FMS Wertmanagement 14.07.16
FMS Wertmanagement 18.04.17
FMS Wertmanagement 20.05.19
FMS Wertmanagement 20.08.18
FMS Wertmanagement 20.11.17
German Treasury Bill 10.04.19
German Treasury Bill 13.09.17
Germany (Federal Republic Of)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 15.05.2024
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 19.06.19
Germany 04.11.20
Germany 08.07.20
Germany 09.09.20
Germany 09.12.20
Germany 10.06.20
Germany 15.12.21
Germany 16.10.19
Germany 20.07.22
HSBC France 12.09.16
HSBC France 14.09.15
JPMORGAN CHASE and CO 0.63% 25.01.2024
KBC BANK NV
KFW 04.07.22
KFW 22.07.19
KFW 30.06.21
Kommunalbanken 09.05.17
KOREA DEVELOPMENT BANK (LONDON BRANCH)
Kuntarahoitus Oyj 15.10.21
L`Oreal 08.10.15
L`Oreal 30.03.17
La Banque Postale 01.10.21
La Banque Postale 21.05.18
La Banque Postale 21.11.18
La Banque Postale 31.03.20
Landeskreditbank Baden-Wuert 05.11.20
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0.05% 12.06.2023
LB Hessen-Thu 12.03.18
LBK Baden-W 12.09.17
Mitsubishi UFJ TRandBk 28.09.18
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (LONDON BRAN
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKINGC 01.11.2023
Natixis 16.05.18
Nederlandse Waterschapsbank 14.01.21
Nederlandse Waterschapsbank NV
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1.75% 15.07.2023
Netherlands 15.04.16
Netherlands 15.04.17
Netherlands 15.07.19
Nordea Bank 07.05.20
Nordea Bank 16.05.19
Nordea Bank 30.09.19
NORDEA BANK ABP 12.10.2023
NRW.BANK 2.13% 04.10.2023
Oesterreichische Kontrollbank 17.05.21
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 13.10.2023
Ontario 28.09.20
ONTARIO PROVINCE OF 1.88% 21.05.2024
OP Corporate Bank 03.09.19
OP Corporate Bank 09.06.20
Paccar Financial Europe 06.03.17
Pohjola Bank 08.01.16
Procter and Gamble 09.03.16
Procter and Gamble 16.08.22
Procter and Gamble 21.03.17
Procter and Gamble 28.09.17
PROCTER and GAMBLE CO 03.06.19
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI 4.13% 13.04.202
Res Ferre FR 02.06.22
Res Ferre FR 12.10.20
Royal Bank of Canada 17.06.22
SFIL SA 10.06.20
Skandinaviska Enskilda 20.11.17
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.50% 13.03.2023
Societe Generale SA 20.04.16
Sumitomo Mitsui 31.08.17
Sumitomo Mitsui Banking 01.03.18
Sumitomo Mitsui Banking 06.04.22
Sumitomo Mitsui Banking 11.02.19
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO 02.03.2023
Swedbank 30.10.15
SWEDEN (KINGDOM OF) 0.13% 24.04.2023
Sweden 04.10.21
Swiss Confederation 24.11.16
Swiss Government 05.06.17
Swiss Government 12.10.16
Toronto Dominion 05.09.17
Total Capital 19.03.20
Toyota Motor Finance 25.01.19
UBS AG (LONDON BRANCH) 0.75% 21.04.2023
UBS London 04.09.17
VW Intl Finance 07.12.15
Zuercher Kantonalbank 14.02.22
Zuercher Kantonalbank 14.07.21