Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
VGIS Japan Gvt Bd Idx €h k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Japanse yen
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-10-2024
96,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Vanguard Group (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Japanse yen
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,83%
-0,83%
3 maanden
1,82%
1,82%
YTD
-0,10%
-0,10%
1 jaar
2,41%
2,41%
2 jaar
1,16%
1,16%
3 jaar
-1,18%
-1,18%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Japan Government Float Adjusted Bond Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar rendementen die in overeenstemming zijn met die van een marktgewogen index van vastrentende effecten van beleggingskwaliteit die zijn uitgegeven door de Japanse overheid of door Japanse overheidsgerelateerde instellingen, zoals hierna beschreven onder ‘Voornaamste beleggingsstrategieën’. Het Fonds volgt een op indexreplicatie gebaseerde strategie van ‘passief beheer’ die erop gericht is het rendement van de Index te volgen, die een subset is van de Barclays Capital Global Aggregate Float Adjusted Bond Index. Deze marktgewogen Index is samengesteld om het volledige scala van in yen luidende Japans schatkistpapier en in yen luidende Japanse overheidsgerelateerde effecten met een looptijd van meer dan één jaar te weerspiegelen. Voor zijn beleggingen kiest het Fonds een representatief staal van in de Index opgenomen effecten (‘sampling’) die samen de volledige Index benaderen in termen van belangrijkste risicofactoren en andere kenmerken. Alle beleggingen van het Fonds zullen worden geselecteerd via het samplingproces, en ten minste 90% van het vermogen van het Fonds zal worden belegd in obligaties die in de Index zijn opgenomen. Verwacht wordt dat het Fonds onder normale omstandigheden een gewogen gemiddelde looptijd zal handhaven die overeenkomt met die van de Index en die varieert tussen 5 en 10 jaar.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Japan
99,00
Top 5 regio's
Japan 99,0%
Rest 1,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,39
Activaspreiding
Obligaties 98,39%
Rest 1,61%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
21-01-2021
Datum Algemene Vergadering
23 april
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BLPJRH48
Minimale inleg
EUR 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Vanguard Group (Ireland) Ltd
Straat
70 Sir John Rogerson's Quay
Plaats
Dublin 2
+353 1612 3226
Personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk
https://global.vanguard.com/portal/site/home