Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

EdR SICAV Corp Hybrid Bd A-€ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 3-5-2024

92,23

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Edmond de Rothschild Asset Management (FR)

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,44%	-0,44%
3 maanden	1,14%	1,14%
YTD	2,23%	2,23%
1 jaar	8,07%	8,07%
2 jaar	1,30%	1,30%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index

Doelstelling
Beheerdoelstelling : Het doel van het compartiment is om over de aanbevolen beleggingstermijn een hoger rendement te behalen dan de index ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index via een portefeuille die hoofdzakelijk wordt belegd in hybride schuldbewijzen van ondernemingen uit alle geografische regio's. . Deze effecten van het obligatietype worden uitgegeven door niet-financiële ondernemingen en hebben de volgende kenmerken: Achtergestelde betalingsvolgorde en uitgegeven met een 'onbegrensde' looptijd of langer dan 50 jaar bij uitgifte. Het compartiment wordt actief beheerd, wat betekent dat de Beheerder beleggingsbeslissingen neemt om de doelstelling en het beleggingsbeleid van het compartiment te verwezenlijken. Dit actieve beheer omvat het nemen van beslissingen over de selectie van activa, de regionale spreiding, de sectorale standpunten en het algehele niveau van blootstelling aan de markt. De Beheerder wordt in geen geval beperkt door de componenten van de benchmark in de positie van zijn portefeuille, en het kan gebeuren dat het compartiment niet alle componenten van de benchmark bezit of zelfs geen enkele van de betreffende componenten. De afwijking ten opzichte van de benchmark kan volledig of significant zijn, maar kan soms ook beperkt zijn. Benchmark : ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index Beleggingsbeleid : Om zijn beheerdoelstelling te bereiken, zal de beheerder op discretionaire wijze beleggen in effecten van het obligatietype, waarvan 50% tot 100% van zijn nettovermogen in hybride obligaties, uitgegeven door niet-financiële, internationale, publieke of private ondernemingen, en binnen een limiet van 15% van zijn nettovermogen in obligaties van financiële instellingen. Het compartiment kan investeren in de volgende schuldbewijzen: - 0 tot 15% van zijn nettovermogen in obligaties van de financiële sector,zowel in senior effecten als in achtergestelde effecten, met of zonder vervaldatum, van elke rang (Tier 1, Upper Tier 2 of Lower Tier 2) waaronder hybride effecten (zoals AT1), - 0 tot 20% van zijn nettovermogen in obligaties die zijn gevestigd in opkomende markten en die in EUR, GBP, CHF, USD of JPY luiden, - 0 tot 10% van zijn nettovermogen in obligaties, waaronder hybride obligaties, die tot de speculatieve categorie van hoogrentende instrumenten behoren (High Yield), - 0 tot 100% van zijn nettovermogen in op korte termijn verhandelbare effecten en Euro Commercial Papers. Aangezien het compartiment kan beleggen in obligaties van elke rang, bestaat er een mogelijkheid dat deze instrumenten in aandelen worden omgezet op initiatief van de toezichthouder of in geval van, bijvoorbeeld, de daling van een solvabiliteitsratio tot onder een drempel die gewoonlijk contractueel is vastgelegd. Indien obligaties in de portefeuille worden omgezet in aandelen, kan het compartiment tijdelijk aandelen houden binnen de limiet van 10% van zijn nettovermogen en zal het zo snel mogelijk overgaan tot de verkoop daarvan in het belang van de houders. Om zijn vermogen af te dekken, blootstelling en/of zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zonder een verhoogde blootstelling na te streven en binnen de limiet van 100% van zijn nettovermogen, kan het compartiment gebruikmaken van financiële contracten die op gereglementeerde of georganiseerde markten (futures, rentefutures, valutafutures, beursgenoteerde opties) of onderhands (opties, swaps, enz.) worden verhandeld. In dit kader kan de beheerder een blootstelling aan of een synthetische afdekking op indexen, bedrijfstakken of geografische gebieden vormen. In dat verband kan het compartiment posities innemen om de portefeuille tegen bepaalde risico's (rente, krediet, valuta) af te dekken of om aan rente- en kredietrisico's te worden blootgesteld. In dit kader kan de beheerder strategieën hanteren die hoofdzakelijk zijn gericht op het anticiperen op of het beschermen van het compartiment tegen het risico van wanbetaling van een of meer emittenten of op de blootstelling van de portefeuille aan kredietrisico’s van een of meer emittenten. Deze strategieën zullen met name worden geïmplementeerd door de aankoop of verkoop van beschermingszekerheden via kredietderivaten van het type "Credit Default Swap", op één referentie-entiteit of op indexen (iTraxx of CDX). Het compartiment kan gebruikmaken van effecten met geïntegreerde derivaten volgens dezelfde modaliteiten en met dezelfde doelstellingen als die hierboven worden beoogd voor de derivaten. De beheerder zal ook de gevoeligheid van het compartiment voor rentevoeten beheren, die kan variëren van 0 tot 10. In periodes waarin de beleggingsstrategie het beheerteam ertoe brengt de blootstelling van het compartiment aan obligaties en/of andere schuldbewijzen te verlagen, teneinde de beheerdoelstelling te kunnen verwezenlijken, kan het compartiment tot 100% beleggen in op korte termijn verhandelbare effecten en Euro Commercial Papers. Deze financiële instrumenten kunnen ook aanvullend worden gebruikt voor belegging van liquide middelen. Overige informatie: Criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG-criteria) vormen een van de onderdelen van het beheer, aangezien hun gewicht in de uiteindelijke beslissing niet van tevoren is bepaald. Aanbevolen houdperiode van meer dan 3 jaar Frequentie om aandelen te kopen of te verkopen : Dagelijks, met uitzondering van de Franse officiële feestdagen en de sluitingsdagen van de Franse markten (officiële kalender van Euronext Paris S.A.), voor orders die de transferagent elke berekeningsdag van de intrinsieke waarde voor 12.30 uur ontvangt, tegen de intrinsieke waarde van die dag. Bestemming van het resultaat : Kapitalisatie Bestemming van de gerealiseerde netto waardevermeerdering : Kapitalisatie

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	ENI SPA 4,83%
	BP PLC 4,75%
	VOLKSWAGEN AG 4,63%
	Iberdrola SA 4,62%
	ENEL SPA 4,6%
	Rest 76,57%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	19,14
Italië	14,66
Spanje	14,44
Duitsland	13,42
Verenigd Koninkrijk	9,80

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Edmond de Rothschild (FR)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	09-12-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR00140059A7
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Edmond de Rothschild Asset Management (FR)
Straat	Rue du Faubourg Saint Honoré 47
Plaats	Parijs
+33 1 40 17 25 25

www.edmond-de-rothschild.fr