Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
PGIF FUEMFI I3 k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 2-5-2024 11,19
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,01% -1,31%
3 maanden 3,71% 1,95%
YTD 5,09% 1,74%
1 jaar 11,53% 8,33%
2 jaar 3,75% 4,39%
3 jaar 4,24% 0,31%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds tracht een totaalrendement te genereren door middel van inkomsten en kapitaalwinst en probeert tegelijkertijd de volatiliteit en eventueel kapitaalverlies te beperken. Het Fonds tracht zijn beleggingsdoel te bewerkstelligen door meer dan 51% van zijn activa actief te beleggen in een gediversifieerd assortiment van vastrentende instrumenten en derivaten (“FDI”), die zijn uitgegeven door of verwijzen naar opkomende markten. Het Fonds kan in de volgende soorten instrumenten beleggen: (a) schuldgerelateerde instrumenten van emittenten zoals bedrijven, overheden en semioverheden (inclusief voorwaardelijk converteerbare effecten); (b) FDI's inclusief termijncontracten, futures, opties, swaps (inclusief totaleopbrengstenswaps en credit default swaps), repo's en omgekeerde repo's; Het Fonds kan aandelen aanhouden ten gevolge van de conversie van een converteerbare obligatie of ten gevolge van een herstructurering van de schuld. Deze instrumenten kunnen ook worden uitgegeven door, of gerelateerd zijn aan onderliggende emittenten in, opkomende markten. Het Fonds kan ook beleggen in fondsen die voor icbe's in aanmerking komen om zijn beleggingsdoelstelling te realiseren. Hoewel het Fonds ernaar streeft om permanent volledig belegd te zijn, kan op een willekeurig tijdstip een deel van de activa worden aangehouden in cash of deposito’s. Alle door deze deelnemingscategorie ontvangen inkomsten worden herbelegd. U kunt rechten van deelneming op verzoek kopen of verkopen op iedere handelsdag die een beursdag is, zoals gedefinieerd in het Supplement van het Fonds (dat tezamen met het prospectus het Prospectus vormt). Het Fonds wordt actief beheerd en beoogt een absoluut rendement te verschaffen. De beleggingsbeheerder mag naar eigen inzicht beleggingen voor het Fonds selecteren, in overeenstemming met bovenstaand beleggingsbeleid. De Beheerder mag om de prestaties te vergelijken van tijd tot tijd bepalen om informatie met betrekking tot een index in zijn marketingmateriaal op te nemen; de samenstelling van de index is echter niet direct of indirect ingecalculeerd in het beleggingsproces en het Fonds houdt er geen doelstelling op na om beter te presteren dan een index. Zie de afdeling getiteld "Investment Objective, Policies, Strategy and Profile of a Typical Investor" in het Supplement, waarin verdere informatie wordt gegeven.
Spreidingen Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
MEXICO LOCAL SOVEREIGN 5,9%
BRAZIL LOCAL SOVEREIGN 5,1%
CNH CURRENCY 5,0%
INDONESIA LOCAL SOVEREIGN 4,2%
BRAZIL LOCAL RATES RECEIVER 4,1%
Rest 75,7%
Top 5 regio's %
Latijns Amerika 30,50
Europa (ex-euro) 23,80
Midden-Oosten 19,50
Afrika 7,10
Azië 3,40
Fondsinformatie
Depothouder BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 08-07-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code IE00BKDW9G15
Minimale inleg USD 20.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Principal Global Investors (Ireland) Ltd
Straat 25-28 North Wall Quay
Plaats Dublin 1
 
  contactpgi@principal.com
  www.principalglobal.com