Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BluBay High Gr SD AB Cr I-€ k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 2-5-2024

107,75

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Bluebay Funds Management Company S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,41%	0,41%
3 maanden	1,33%	1,33%
YTD	2,06%	2,06%
1 jaar	5,47%	5,47%
2 jaar	3,67%	3,67%
3 jaar	2,34%	2,34%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index

Doelstelling
Het fonds streeft ernaar u een rendement te bieden door enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds het oorspronkelijk door u belegde bedrag te laten groeien. Het belegt voornamelijk in gestructureerde kredieteffecten. Dit zijn instrumenten die doorgaans een vlottende rente betalen en die worden gedekt door specifieke pools van financiële activa, inclusief, maar niet beperkt tot, leningen aan kredietnemers met een grote schuldenlast, kredietkaartleningen, autoleningen en woon- en commerciële hypotheken. Het fonds wordt actief beheerd en streeft ernaar een beter rendement te behalen dan zijn benchmark, de ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Er zijn geen beperkingen voor de mate waarin de portefeuille en de prestaties van het fonds kunnen afwijken van die van de benchmark. Als onderdeel van het beleggingsproces heeft de Beleggingsbeheerder volledige bevoegdheid voor de samenstelling van de portefeuille van het fonds en kan het worden blootgesteld aan bedrijven, landen of sectoren die niet in de benchmark zijn opgenomen. Ten minste twee derde van de beleggingen van het fonds worden gedaan in gestructureerde kredieteffecten die wereldwijd worden uitgegeven met de focus op collateralised loan obligations, door woonhypotheken gedekte effecten en door consumentenkrediet/autoleningen gedekte effecten. Maximaal een derde van het vermogen van het fonds kan worden belegd in andere soorten vastrentende instrumenten die zijn uitgegeven door overheden en bedrijven. Het fonds belegt uitsluitend in gestructureerde kredieteffecten of andere soorten vastrentende instrumenten met rating A- of hoger of een gelijkwaardige rating door een erkende kredietbeoordelaar. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten (zoals futures, opties en swaps, die gekoppeld zijn aan de stijging en daling van andere activa) om een blootstelling aan onderliggende activa te verkrijgen of om die blootstelling te verhogen of te verlagen, en kan zodoende hefboomwerking genereren, wat kan leiden tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De beheerder van het fonds zal ervoor zorgen dat het gebruik van derivaten het globale risicoprofiel van het fonds niet wezenlijk verandert.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	27,80
Nederland	23,32
Europa	22,21
Ierland	14,44
Overige	6,39

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	19-11-2020
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van oktober
Valuta	EUR
ISIN-code	LU2249766820
Minimale inleg	EUR 500.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat	24 Rue Beaumont
Plaats	Luxembourg
+352 274757-1

www.bluebay.com