Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Nrda1 Low Duration Euro AP-€ u.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 2-5-2024

100,34

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Nordea Investment Funds S.A.

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,65%	0,65%
3 maanden	1,94%	1,94%
YTD	2,12%	2,12%
1 jaar	4,83%	4,83%
2 jaar	1,85%	1,85%
3 jaar	0,64%	0,64%
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged

Doelstelling
De doelstelling van het fonds is aandeelhouders kapitaalgroei op korte tot middellange termijn te bieden. Het beheerteam beheert de portefeuille actief. Daarbij selecteert het effecten die voortreffelijke beleggingskansen lijken te bieden. Het fonds belegt voornamelijk in Europese gedekte obligaties. Meer bepaald belegt het fonds ten minste twee derde van zijn totale activa in gedekte obligaties die in Europese valuta's luiden en zijn uitgegeven door vennootschappen of financiële instellingen die hun hoofdkantoor hebben of het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in Europa. Het fonds belegt ook ten minste twee derde van zijn totale activa in schuldbewijzen met rating AAA/Aaa of lager, maar niet lager dan A-/A3, of een gelijkwaardige rating. De modified duration van het fonds ligt tussen 0 en 2. Het fonds kan maximaal 10% van zijn totale activa beleggen in of blootstellen aan schuldbewijzen met rating BB+/Ba1 of lager en in effecten zonder rating. Het grootste deel van de valutablootstelling van het fonds wordt afgedekt naar de basisvaluta, maar het kan (door beleggingen of contanten) ook aan andere valuta's zijn blootgesteld. Het fonds kan voor afdekkingsdoeleinden gebruikmaken van derivaten en andere technieken (om de risico's te verminderen), met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer en voor beleggingsdoeleinden. Een derivaat is een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een onderliggend actief. Het gebruik van derivaten is niet kosteloos of risicovrij. Het fonds promoot milieu- en/of maatschappelijke kenmerken in de zin van Artikel 8 van de Europese Verordening (EU) 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR). Nadere informatie over de manier waarop het fonds rekening houdt met milieu- en/of maatschappelijke kenmerken is te vinden in het prospectus van het fonds, dat verkrijgbaar is op nordea.lu. Het fonds valt onder het beleid voor verantwoord beleggen van Nordea Asset Management. Elke belegger kan zijn aandelen in het fonds op verzoek laten inkopen, op dagelijkse basis. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 1 jaar op te nemen. De prestaties van dit fonds worden vergeleken met de Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged, maar de effecten waarin belegd wordt, kunnen vrij worden gekozen. De portefeuille van het fonds kan qua risicokenmerken enige gelijkenis met de benchmark vertonen. Deze aandelenklasse kan eenmaal per jaar dividenden uitkeren, na de jaarlijkse algemene vergadering. Het fonds is in EUR uitgedrukt. Beleggingen in deze aandelenklasse worden ook in EUR betaald.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	FX forward EUR 7,52%
	Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 3,79%
	Cash Current Account 3,36%
	Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 2,57%
	BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 2,37%
	Rest 80,39%

Top 5 regio's	%
Andere	54,18
Italië	11,89
Frankrijk	6,53
Griekenland	6,07
Spanje	3,52

Activaspreiding	%
Obligaties	96,39
Liquiditeiten	3,36
Derivaten	0,23

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	05-07-2019
Datum Algemene Vergadering	15 maart om 11:00 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1694213072
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Nordea Investment Funds S.A.
Straat	562, Rue de Neudorf
Plaats	Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu