Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
iShII $ Float Rate Bd €H(D) u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 3-5-2024 743,26
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta JPY
Beleggingsinstelling BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,46% 0,78%
3 maanden 1,37% 4,47%
YTD 2,33% 7,75%
1 jaar 4,71% 16,62%
2 jaar 3,19% 13,04%
3 jaar 1,80% 9,79%
5 jaar 0,95% 6,77%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index (USD)
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die is samengesteld uit in USD luidende kortlopende bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN,23.435,2027-08-19 1,6%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.699,2027-01-12 1,51%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.336 1,31%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN,6.003,2026-04-14 1,29%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.659,2025-09-18 1,18%
Rest 93,11%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 57,88
Canada 10,52
Australië 8,08
Verenigd Koninkrijk 7,72
Japan 2,90
Activaspreiding %
Obligaties 98,90
Liquiditeiten 1,10
Fondsinformatie
Depothouder State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar 31 October
Opstartdatum 08-08-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta JPY
ISIN-code IE00BF11F458
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat JPMorgan House International Financial Center
Plaats Dublin 1
  + 353 1 612 3394
 
  www.blackrock.com