Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Vont TwentyFour Monument I€ k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers 2-5-2024 111,42
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Vontobel Asset Management S.A.
Investeringscategorie Asset-backed
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,64% 0,64%
3 maanden 1,85% 1,85%
YTD 3,20% 3,20%
1 jaar 8,20% 8,20%
2 jaar 3,84% 3,84%
3 jaar 2,44% 2,44%
5 jaar 1,84% 1,84%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit actief beheerde subfonds streeft naar ten opzichte van de actuele rentetarieven aantrekkelijke opbrengsten en richt zich tegelijkertijd sterk op kapitaalbehoud. Het subfonds belegt voornamelijk in een selectie van asset-backed securities (ABS) die op het moment van de belegging ten minste een rating van BBB- of een gelijkwaardige rating hebben. Hierbij gaat het om rentedragende effecten die door specifieke pools van vorderingen, inclusief hypotheken en andere vorderingen op consumenten en ondernemingen gedekt worden. Het subfonds belegt in ABS uitgegeven door in Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk) gevestigde entiteiten. Het subfonds kan derivaten gebruiken ter afdekking en voor het behalen van de beleggingsdoelstelling. Het subfonds wordt niet beheerd ten opzichte van een benchmark. De portefeuillebeheerder kan binnen de vastgestelde beleggingsbeperkingen geheel naar eigen inzicht beleggen. Gerealiseerde opbrengsten worden herbelegd en verwerkt in de waarde van uw aandelen. Kopen en verkopen van effecten brengt transactiekosten met zich mee. Deze komen boven op de vermelde kosten. Terugkoop van aandelen: dagelijks wanneer banken in Luxemburg en Londen open zijn (zie prospectus voor details en uitzonderingen). I-aandelen zijn uitsluitend voorbehouden aan institutionele beleggers.
Spreidingen Data van 31-8-2023
Top 5 participaties
SCGC 2023-1 3,0%
STORM 2023-GRN 3,0%
TOGET 2023-1ST1 3,0%
HOLMES 2,7%
CASTE 2021-1 2,6%
Rest 85,7%
Top 5 regio's %
Overige 38,80
Verenigd Koninkrijk 32,20
Nederland 11,90
Duitsland 10,10
Spanje 3,60
Fondsinformatie
Depothouder RBC Investor Services Bank S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 August
Opstartdatum 27-06-2017
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van februari om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU1602255561
Minimale inleg EUR 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Vontobel Asset Management S.A.
Straat Jean l'Aveugle 2-4
Plaats Luxemburg
  +352 26 34 74-1
 
  http://www.vontobel.com