Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

AB I Asia Income Opportun AT u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 3-5-2024

88,96

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

HKD

Beleggingsinstelling

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,56%	-0,51%
3 maanden	0,89%	0,78%
YTD	4,46%	1,61%
1 jaar	5,72%	2,69%
2 jaar	-0,56%	0,04%
3 jaar	-0,96%	-4,37%
5 jaar	0,27%	-0,56%
10 jaar

Benchmark
JPMorgan Asia Credit Index

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het Fonds streeft ernaar om de waarde van uw belegging in de loop van de tijd door middel van inkomsten te verhogen en tegelijkertijd het kapitaal te behouden. Beleggingsbeleid Onder normale marktomstandigheden belegt het Fonds doorgaans ten minste 70% van zijn activa in schuldeffecten van emittenten die zijn gevestigd in Aziatische ontwikkelde en opkomende landen of daar een aanzienlijk deel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen, en die luiden in USD. De maximale beleggingen of blootstellingen van het Fonds zijn: (i) 50% schuldeffecten onder beleggingskwaliteit of zonder rating en (ii) 20% gestructureerde producten zoals door activa en door hypotheken gedekte effecten. De Beleggingsbeheerder gebruikt een gedisciplineerd proces dat fundamenteel en kwantitatief onderzoek integreert om op hoge overtuiging gebaseerde kansen te identificeren, terwijl hij actief de duration en de rentecurvepositionering beheert. Het Fonds kan aan elke valuta worden blootgesteld. Het Fonds gebruikt derivaten voor hedgingdoeleinden (verminderen van risico's), efficiënt portefeuillebeheer en andere beleggingsdoeleinden. Benchmark JPMorgan Asia Credit Index wordt gebruikt om prestaties te vergelijken. Het Fonds wordt actief beheerd en de Beleggingsbeheerder wordt niet beperkt door zijn benchmark. Raadpleeg het prospectus van het Fonds voor meer informatie. Valuta van het Fonds De referentievaluta van het Fonds is USD. Valuta van de aandelenklasse De referentievaluta van de aandelenklasse is USD. Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse is een uitkerende aandelenklasse. De dividenden kunnen opbrengsten en gerealiseerde kapitaalwinsten omvatten en/of worden betaald vanuit kapitaal. Inkoop U kunt u aandelen verkopen op elke dag dat zowel de New York Stock Exchange, banken in Luxemburg en banken in Hongkong allemaal geopend zijn. Begrippenlijst Door activa gedekte effecten: Schuldeffecten die een belang in een pakket van consumptieve kredieten vertegenwoordigen, zoals creditcardschulden of autofinancieringen. Onder beleggingskwaliteit: schuldeffecten met een rating onder beleggingskwaliteit die mogelijk een hoger rendement hebben maar ook meer risico's met zich meebrengen. Schuldeffecten: Effecten die de verplichting vertegenwoordigen om een schuld, met rente, af te lossen. Derivaten: Financiële instrumenten waarvan de waarde is gekoppeld aan een of meer tarieven, indexen, aandelenkoersen of andere waarden. Duration: Een maatstaf voor hoe veel de koers van een vastrentend waardepapier zal veranderen door een verandering op het gebied van rentetarieven. Effecten met een hogere duration hebben doorgaans een hogere rentegevoeligheid en kunnen grotere koersschommelingen ondergaan als de rente wijzigt. Effecten van beleggingskwaliteit: schuldbewijzen met een rating van BBB-, Baa3 of hoger. Hypotheekgerelateerde effecten: Schuldeffecten die een belang in een pakket van hypotheken vertegenwoordigen. Andere beleggingsdoeleinden: middelen bieden om in lijn met de beleggingsdoeleinden en het beleggingsbeleid van het Fonds blootstellingen te verkrijgen en/of om duration te beheren. Rentecurvepositionering: een techniek voor het implementeren van de beleggingsstrategie die erop is gericht het Fonds optimaal te laten profiteren van een verwachte verandering in de rentecurve. Deze verwachting is gebaseerd op een economische of marktprognose.

Spreidingen

Data van 31-3-2024

Top 5 participaties

	Chinalco Capital Holdings Ltd. 1,67%
	Xingsheng BVI Co., Ltd. 1,42%
	CDBL Funding 2, Series E 1,41%
	ICBCIL Finance Co., Ltd., Series E 1,38%
	Airport Authority 1,36%
	Rest 92,75%

Top 5 regio's	%
China	22,45
Overige	22,37
Indonesië	10,65
India	9,57
Zuid-Korea	8,71

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum	29-09-2016
Datum Algemene Vergadering
Valuta	HKD
ISIN-code	LU1467538689
Minimale inleg	HKD 15.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Straat	2-4, rue Eugène Ruppert
Plaats	Luxemburg
+352 4639 6320

www.abglobal.com