Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF Euro Corporate Bond I€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-5-2024
102,10
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,20%
-0,20%
3 maanden
1,02%
1,02%
YTD
0,34%
0,34%
1 jaar
6,08%
6,08%
2 jaar
1,30%
1,30%
3 jaar
-2,27%
-2,27%
5 jaar
-0,62%
-0,62%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (Total Return Gross)
Doelstelling
Het Sub-Fonds streeft naar een rendement dat hoger is dan dat op de markten van bedrijfsobligaties die in EUR luiden door hoofdzakelijk te beleggen in schuldpapier van bedrijven met een investment grade dat in EUR luidt, zo nodig door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten.Ten minste 67% van het vermogen van het Sub-Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in investmentgrade-schuldpapier van bedrijven dat in EUR luidt. Emittenten van deze effecten kunnen in elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in schuldpapier dat is uitgegeven door overheden van landen die de EUR als munt hebben, met uitzondering van supranationale organisaties, lokale overheden en overheidsinstanties. Het Sub-Fonds mag in beperkte mate beleggen in schuldbewijzen onder investment grade en schuldbewijzen zonder rating. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zal het Sub- Fonds beleggen in afgeleide financiële instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook worden gebruikt ter afdekking van risico's.
Spreidingen
Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
%
Medtronic (United States) 1.125 07/03/2027
1,80
Natwest (United Kingdom) 0.670 14/09/2029
1,60
UBS (Switzerland) 5.500 20/08/2026
1,00
FGP TopCo (United Kingdom) 1.125 08/10/2030
0,90
Glencore (Australia) 1.125 10/03/2028
0,90
Top 5 participaties
Medtronic (United States) 1.125 07/03/2027 1,8%
Natwest (United Kingdom) 0.670 14/09/2029 1,6%
UBS (Switzerland) 5.500 20/08/2026 1,0%
FGP TopCo (United Kingdom) 1.125 08/10/2030 0,9%
Glencore (Australia) 1.125 10/03/2028 0,9%
Rest 93,8%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
24,10
Frankrijk
13,30
Verenigd Koninkrijk
12,50
Overige
9,90
Italië
8,20
Top 5 regio's
Verenigde Staten 24,1%
Frankrijk 13,3%
Verenigd Koninkrijk 12,5%
Overige 9,9%
Italië 8,2%
Rest 32,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,67
Beleggingsfondsen
4,27
Activaspreiding
Obligaties 93,67%
Beleggingsfondsen 4,27%
Rest 2,06%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
09-01-2017
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0408848231
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu