Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BSF EM Flex Dyn Bd I4(H)€ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 3-5-2024 73,87
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,24% -0,24%
3 maanden 0,76% 0,76%
YTD -0,57% -0,57%
1 jaar 11,51% 11,51%
2 jaar 3,76% 3,76%
3 jaar -1,60% -1,60%
5 jaar 0,36% 0,36%
10 jaar
Benchmark
3 Month Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds streeft naar een blootstelling van ten minste 70% aan vastrentende effecten en daaraan gerelateerde effecten die luiden in valuta's van zowel opkomende als niet-opkomende markten en die zijn uitgegeven door of blootstelling bieden aan overheden, overheidsinstellingen en supranationale instellingen (bijv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) uit opkomende markten, en door bedrijven die zijn gevestigd in of het grootste deel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen in een opkomende markt. Dit wordt verwezenlijkt door ten minste 70% van de totale activa te beleggen in vastrentende effecten, daaraan gerelateerde effecten, deposito’s en cash. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Aan vastrentende effecten gerelateerde waarden omvatten afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa).
Spreidingen Data van 30-9-2023
Top 5 participaties
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 05/31/2029 5,98%
TREASURY NOTE 3 07/31/2024 3,15%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 7.5 06/03/2027 3,12%
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 8.5 10/27/2020 2,18%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 2,02%
Rest 83,55%
Top 5 regio's %
Mexico 17,45
Cash & overige 17,17
Colombia 7,89
Verenigde Staten 7,51
Brazilië 4,71
Activaspreiding %
Fixed Income 82,83
Liquiditeiten 17,17
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 May
Opstartdatum 25-05-2016
Datum Algemene Vergadering 20 november om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU1418627409
Minimale inleg USD 10.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat 35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxembourg
  + 352 34 2010 4201
  investor.services@blackrock.com
  www.blackrock.com