Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
Pic USD ShMid Tm Bds Z$ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 2-5-2024 151,85
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,46% 0,13%
3 maanden 0,85% 0,40%
YTD 3,74% 0,44%
1 jaar 6,31% 3,26%
2 jaar 2,01% 2,64%
3 jaar 4,66% 0,71%
5 jaar 2,83% 1,97%
10 jaar
Benchmark
JPM USA 1-3 YEAR (USD)
Doelstelling
Het vermogen van het Compartiment wordt volgens het principe van de risicospreiding voor ten minste twee derde belegd in obligaties met korte/middellange looptijd waarvoor de resterende termijn per belegging niet meer dan 10 jaar bedraagt (waaronder converteerbare leningen, optieleningen en nulcoupon-obligaties) en in andere vergelijkbare effecten uitgedrukt in USD. De gemiddelde residuele looptijd van de portefeuille (‘duration’) bedraagt echter niet meer dan 3 jaar. Er kan belegd worden op alle markten, waarbij gestreefd wordt naar vermogensaanwas in de referentievaluta. Ten minste twee derde van het totale vermogen wordt uitgedrukt in EUR. Daarnaast kan het Compartiment tot 10% van zijn nettovermogen in ICB’s beleggen. Het compartiment zal eveneens kunnen beleggen in gestructureerde producten, zoals obligaties of andere effecten waarvan het rendement bijvoorbeeld gekoppeld is aan de evolutie van een index, effecten of een korf van effecten, of een instelling voor collectieve belegging. Het Compartiment zal gebruik kunnen maken van afgeleide technieken en instrumenten in het kader van een efficiënt beheer, binnen de limieten van de beleggingsbeperkingen.
Spreidingen Data van 31-3-2023
Top 5 participaties
Us Treasury N/B 2.5% 31.05.2024 Uns 4,09%
Us Treasury N/B 0.5% 28.02.2026 Uns 4,06%
Us Treasury N/B 2.5 30.04.2024 Uns 3,94%
Us Treasury N/B 3% 31.07.2024 Uns 3,93%
Us Treasury N/B 4.625% 15.03.2026 Uns 3,92%
Rest 80,06%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 75,60
Canada 7,09
Verenigd Koninkrijk 4,42
Nederland 3,08
Duitsland 2,98
Activaspreiding %
Obligaties 98,60
Liquiditeiten 1,40
Fondsinformatie
Depothouder Pictet & Cie (Europe)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 27-02-2009
Datum Algemene Vergadering 3 december om 10 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0413859876
Minimale inleg USD 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Straat 15, avenue J.F. Kennedy
Plaats Luxemburg
  +352 467 171-1
 
  www.assetmanagement.pictet