Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
XtrII IBOXX EUR HY Bd UET 1C u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 9-5-2024 15,67
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,27% 0,27%
3 maanden -1,24% -1,24%
YTD -0,86% -0,86%
1 jaar 3,53% 3,53%
2 jaar 1,15% 1,15%
3 jaar -2,98% -2,98%
5 jaar -1,45% -1,45%
10 jaar
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index
Doelstelling
Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (index) weerspiegelt. De index weerspiegelt de waardeontwikkeling van de grootste en meest liquide bedrijfsobligaties met een lagere dan investment grade rating in euro, uitgegeven door bedrijven met zetel in en buiten de eurozone. Nieuwe obligaties kunnen alleen in de index worden opgenomen als ze op de desbetreffende datum van herweging een resterende looptijd van ten minste twee jaar en ten hoogste tien en een half jaar hebben. De obligaties kunnen een vaste of variabele rente hebben en moeten een lagere rating hebben dan Baa3/BBB- van de grote ratingbureaus. De weging van een emittent in de index is geplafonneerd op 3% en de weging van een land in de index is geplafonneerd op 20% van de marktwaarde van de index op de datum van herweging. De omvang van individuele obligaties van een emittent wordt geplafonneerd in verhouding tot hun marktwaarde. De index wordt beheerd door IHS Markit Benchmark Administration Limited en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om zijn doel te bereiken, zal het fonds de index trachten te kopiëren door een portefeuille te kopen van effecten die componenten van de index kunnen zijn of andere niet-gerelateerde beleggingen, zoals bepaald door DWS-entiteiten. Het fonds kan gebruik maken van technieken en instrumenten om het risico te beheren, de kosten te verminderen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (“derivaten”) inhouden. Het fonds kan ook gedekte effectenleningen afsluiten met bepaalde in aanmerking komende derden om extra inkomsten te genereren en zo de kosten van het fonds te drukken.
Spreidingen Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI 1,55%
LORCA TELECOM BONDCO 20270918 0,76%
TELECOM ITALIA SPA 20280731 0,51%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 20260821 0,48%
TEVA PHARM FNC NL II 20300509 0,48%
Rest 96,22%
Top 5 regio's %
Frankrijk 16,76
Italië 16,35
Nederland 11,22
Duitsland 10,01
Luxemburg 8,70
Activaspreiding %
Fixed Income 97,12
Aandelen 1,55
Liquiditeiten 1,34
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 08-01-2015
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU1109942653
Minimale inleg EUR 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling DWS Investment S.A.
Straat Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats Luxemburg
  + 352 42 101 860
  dws.lu@db.com
  www.dws.lu