Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)MM CHF P k.
Monetair niet-Euro : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-6-2021
1.108,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
JP Morgan Cash (CHF) (cust.)
Doelstelling
Een breed gespreide portefeuille van geselecteerde CHF-geldmarkt instrumenten van prima kredietnemer kwaliteit
Spreidingen
Data van 30-6-2022
Top 5 participaties
%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2 24 Aug 2022 Aaa/AAA/N.A
4,31
DNBNO ECD 0 01 Sep 2022 Aa2/AA-/NR
3,99
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375 05 Oct 2022 Aa2/AA-
3,89
ROCHE KAPITALMKT 0 25 Nov 2022 Aa3/N.A./N.A.
3,75
MIZUHO ECD 0 07 Sep 2022 A1/A/A-
3,55
Top 5 participaties
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2 24 Aug 2022 Aaa/AAA/N.A 4,31%
DNBNO ECD 0 01 Sep 2022 Aa2/AA-/NR 3,99%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.375 05 Oct 2022 Aa2/AA- 3,89%
ROCHE KAPITALMKT 0 25 Nov 2022 Aa3/N.A./N.A. 3,75%
MIZUHO ECD 0 07 Sep 2022 A1/A/A- 3,55%
Rest 80,51%
Top 5 regio's
%
Eurozone
51,03
Zwitserland
22,56
Andere
9,54
Scandinaviƫ
7,89
Japan
3,55
Top 5 regio's
Eurozone 51,03%
Zwitserland 22,56%
Andere 9,54%
Scandinavië 7,89%
Japan 3,55%
Rest 5,43%
Activaspreiding
%
Obligaties
47,43
Activaspreiding
Obligaties 47,43%
Rest 52,57%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
16-09-1991
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0033502740
Minimale inleg
0,001 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds