Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP Flx I US Mtg CHCNH u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-6-2024
9,48
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,02%
0,53%
3 maanden
1,93%
0,00%
YTD
0,75%
-2,57%
1 jaar
9,63%
6,83%
2 jaar
5,21%
6,21%
3 jaar
11,66%
7,61%
5 jaar
20,92%
19,72%
10 jaar
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS US MBS (HEDGED IN EUR) RI
Doelstelling
Het Fonds streeft een hoog totaalrendement met kapitaalbehoud na. Het Fonds belegt voornamelijk in een gediversifieerde waaier van door hypotheek gedekte effecten van overheidsinstellingen die worden verhandeld in de VS en over de hele wereld. Het Fonds kan in mindere mate ook beleggen in andere door hypotheek gedekte effecten, door activa gedekte effecten, overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, futures en renteswaps. Door hypotheek en activa gedekte effecten zijn schuldbewijzen die bedoeld zijn om een rendement te betalen gebaseerd op de inkomsten die worden gegenereerd door onderliggende activa zoals hypotheekbetalingen van huiseigenaars. Het Fonds zal enkel beleggen in schuldbewijzen die een kredietrating hebben van ten minste BBB bij S&P of Fitch, en Baa bij Moody's. Het wordt actief beheerd en kan dan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, de Bloomberg Barclays US MBS (USD) RI. De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C
4,90
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50 PCT 25-DEC-2051
4,02
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00 PCT 25-AUG-2051
3,67
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE
2,04
Top 5 participaties
BNPP INSC USD 1D LVNAV X C 4,9%
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50 PCT 25-DEC-2051 4,02%
UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00 PCT 25-AUG-2051 3,67%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE 2,04%
Rest 85,37%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
144,05
Overige
-44,05
Top 5 regio's
Verenigde Staten 144,05%
Overige -44,05%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
21-07-2016
Datum Algemene Vergadering
3e vrijdag van april om 14.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1433066070
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com