Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BSF EM Comp AR D2hAUD k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 7-6-2024

93,87

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

AUD

Beleggingsinstelling

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,71%	2,01%
3 maanden	2,69%	1,72%
YTD	8,26%	8,81%
1 jaar	10,54%	12,89%
2 jaar	4,50%	9,59%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
3 Month Sterling Over Night Index Average

Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar positieve absolute rendementen te behalen via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten, onafhankelijk van de marktontwikkelingen. Het Fonds streeft naar een blootstelling van ten minste 60% aan aandeleneffecten (bv. aandelen) en aandelengerelateerde effecten van bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn, of er hun belangrijkste activiteiten uitoefenen, of er hun hoofdnotering hebben. Daarbij is er sprake van ondernemingen met een kleine, middelgrote of grote kapitalisatie die als 'opkomend' worden aangemerkt. Dat betekent dat zij zich in een vroege fase van hun levenscyclus bevinden en/of dat ze naar verwachting een forse groei zullen kennen. Bij de selectie van de beleggingen van het Fonds zal de beleggingsadviseur (BA) een fundamentele analyse hanteren die is gericht op een waardering van de winstcapaciteit van ondernemingen en de opsporing van opkomende structurele wijzigingen binnen sectoren. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn activa in aandeleneffecten en andere aandelengerelateerde effecten waaronder afgeleide financiële instrumenten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Indien gepast kan het Fonds ook beleggen in vastrentende (VR-)effecten, geldmarktinstrumenten (GMI's) (d.w.z. schuldeffecten met korte looptijden), deposito's en cash. Op elk gewenst moment kan een aanzienlijk deel of zelfs het geheel van het Fondsvermogen worden aangehouden als cash, om de door het gebruik van FDI's veroorzaakte blootstelling af te dekken, of om bij te dragen aan het behalen van de beleggingsdoelstelling. De VR-effecten en GMI's kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijvoorbeeld de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) en beschikken over een rating van beleggingskwaliteit (d.w.z. dat zij voldoen aan een vastgesteld kredietwaardigheidsniveau) of lager, of hebben geen rating op het moment van de aankoop. De BA gebruikt FDI's om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen verwezenlijken en kan, via FDI's, een markthefboomwerking genereren (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). Het betreft onder meer synthetische shortposities waarbij het Fonds een FDI gebruikt om te profiteren van de verkoop van een actief dat het zelf niet fysiek in bezit heeft, met als doel het later tegen een lagere prijs te kopen en zo winst te behalen. Een aanzienlijk deel van de activa van het Fonds kan worden belegd in totaalrendementswaps en contracts-for-difference, die beogen om een specifiek rendement op onderliggende activa zoals aandeleneffecten te realiseren. Het Fonds wordt actief beheerd en de BA kan naar goeddunken de beleggingen van het Fonds selecteren en wordt daarbij niet beperkt door enige referentie-index. De 3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA) compounded in arrears (cumulatieve rente) plus spread van 11,9 basispunten moet door aandeelhouders worden gebruikt om de prestatie van het Fonds te vergelijken. 'Compounding in arrears' is een methodologie die de dagelijkse waarden van de dagrente gedurende de relevante periode (d.w.z. 3 maanden) samenvoegt. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). De basisvaluta van het Fonds is het Britse pond. Aandelen voor deze klasse worden gekocht en verkocht in Australische dollar. Dit valutaverschil kan van invloed zijn op de prestatie van uw aandelen. Uw aandelen zullen worden "gehedged", met als doel de gevolgen te reduceren van de wisselkoersschommelingen tussen de valuta waarin zij luiden en de basisvaluta van het fonds. Dit valutarisico kan met de afdekkingsstrategie echter niet geheel worden uitgesloten, zodat het rendement van uw aandelen er nog steeds nadelig door kan worden beïnvloed. U kunt uw aandelen wekelijks aan- en verkopen, en ook op de laatste werkdag van elke maand. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is 100.000 USD of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta. Voor meer informatie over het Fonds, aandelen-/participatieklassen, risico's en kosten verwijzen we naar het prospectus van het Fonds, dat beschikbaar is via www.BlackRock.com.

Spreidingen

Data van 30-9-2023

Top 5 participaties

	Microsoft Corporation 3,86%
	RELX PLC 3,51%
	Compass Group Plc 3,04%
	Alphabet Inc 2,92%
	Amazon.com Inc 2,53%
	Rest 84,14%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 May
Opstartdatum	10-11-2021
Datum Algemene Vergadering	20 november om 11.00 u.
Valuta	AUD
ISIN-code	LU2402058403
Minimale inleg	AUD 100.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat	35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats	Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com