Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

VGIS Vang US Gvt Bond CHF He k.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 9-5-2024

90,63

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

Vanguard Group (Ireland) Ltd

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,99%	0,48%
3 maanden	-4,85%	-1,54%
YTD	-8,30%	-3,35%
1 jaar	-5,68%	-5,79%
2 jaar	-2,31%	-4,12%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg U.S. Government Float Adjusted Bond Index

Doelstelling
Het Fonds streeft naar rendementen die overeenkomen met het resultaat van de Barclays Global Aggregate U.S. Government Float Adjusted Bond Index (de ”Index”). De Index omvat in Amerikaanse dollar uitgegeven Amerikaanse overheidsobligaties met een looptijd van meer dan één jaar. Het Fonds tracht: De Index te volgen door via materiële verwerving te beleggen in een representatief staal van de effecten waaruit de Index is samengesteld. Volledig belegd te blijven en kleine bedragen in contanten te houden, behalve in uitzonderlijke markt-, politieke of vergelijkbare omstandigheden, waarin het Fonds tijdelijk van dit beleggingsbeleid kan afstappen. Het Fonds kan beleggen in financiële derivaten die de blootstelling aan onderliggende activa zouden kunnen verhogen of verlagen, wat zou kunnen leiden tot grotere schommelingen in de intrinsieke waarde van het Fonds. Sommige derivaten leiden tot een groter verliespotentieel als de tegenpartij van het Fonds haar betalingsverplichtingen niet kan voldoen. Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Opbrengsten van het Fonds worden herbelegd en worden verwerkt in de aandelenkoersen van het Fonds. Aandelen in het Fonds kunnen dagelijks worden verkocht (met uitzondering van bepaalde officiële vrije dagen en met bepaalde beperkingen die in bijlage 1 van het Prospectus worden beschreven) door schriftelijk of telefonisch vóór 14:00 (Ierse tijd) op de desbetreffende handelsdag een opdracht in te dienen. Een volledige lijst van de dagen waarop aandelen in het Fonds niet kunnen worden verkocht, is beschikbaar op https://global.vanguard.com/content/documents/ calendar.pdf. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het Fonds, evenals over de beperkte relatie met de Index-aanbieder, kunt u raadplegen in bijlage 1 en bijlage 6 van het prospectus van Vanguard Investment Series plc (het ”Prospectus”) op onze website https://global.vanguard.com.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	United States Treasury Note/Bond 9,23%
	Rest 90,77%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	99,41
Israël	0,02
Mexico	0,00

Activaspreiding	%
Obligaties	99,43

Fondsinformatie
Depothouder	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	17-05-2022
Datum Algemene Vergadering	23 april
Valuta	CHF
ISIN-code	IE00077YXI85
Minimale inleg	CHF 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Vanguard Group (Ireland) Ltd
Straat	70 Sir John Rogerson's Quay
Plaats	Dublin 2
+353 1612 3226
Personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk
https://global.vanguard.com/portal/site/home