Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
DI SI Gl Corp Bds I k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-7-2024
14,77
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Danske Invest Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,96%
0,96%
3 maanden
1,95%
1,95%
YTD
1,93%
1,93%
1 jaar
7,68%
7,68%
2 jaar
3,54%
3,54%
3 jaar
-2,13%
-2,13%
5 jaar
-0,52%
-0,52%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
Volkswagen Bank Gmbh 2.5% 31.07.2026
2,20
Ing Groep Nv 23.05.2029
1,50
Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024
1,40
Vonovia Se 0.375% 16.06.2027
1,40
Omv Ag Perp
1,30
Top 5 participaties
Volkswagen Bank Gmbh 2.5% 31.07.2026 2,2%
Ing Groep Nv 23.05.2029 1,5%
Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024 1,4%
Vonovia Se 0.375% 16.06.2027 1,4%
Omv Ag Perp 1,3%
Rest 92,2%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
15,72
Verenigde Staten
15,67
Spanje
12,94
Italiƫ
9,50
Verenigd Koninkrijk
8,11
Top 5 regio's
Frankrijk 15,72%
Verenigde Staten 15,67%
Spanje 12,94%
Italië 9,5%
Verenigd Koninkrijk 8,11%
Rest 38,06%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,34
Liquiditeiten
0,66
Activaspreiding
Obligaties 99,34%
Liquiditeiten 0,66%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
04-07-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0249702647
Minimale inleg
EUR 500.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Danske Invest Management Company S.A.
Straat
13, rue Edward Steichen
Plaats
Luxembourg
danskeinvest@danskeinvest.com
www.danskeinvest.com