Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Capitulum Rentenstrat opt I u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
5-8-2024
93,73
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,55%
-0,55%
3 maanden
0,95%
0,95%
YTD
8,11%
8,11%
1 jaar
13,21%
13,21%
2 jaar
13,43%
13,43%
3 jaar
4,32%
4,32%
5 jaar
4,11%
4,11%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Pak. Water a.Power Dev.Auth. DL-Notes 2021(31)
0,59
Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26)
0,53
EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31)
0,50
SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31)
0,48
Deutsche Pfandbriefbank AG LS-MTN R.35421 v.22(25)
0,48
Top 5 participaties
Pak. Water a.Power Dev.Auth. DL-Notes 2021(31) 0,59%
Eurasian Development Bank EO-Medium-Term Nts 2021(26) 0,53%
EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31) 0,5%
SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31) 0,48%
Deutsche Pfandbriefbank AG LS-MTN R.35421 v.22(25) 0,48%
Rest 97,43%
Top 5 regio's
%
Andere
38,45
Duitsland
6,32
Verenigde Staten
6,31
Frankrijk
3,46
Nederland
3,03
Top 5 regio's
Andere 38,45%
Duitsland 6,32%
Verenigde Staten 6,31%
Frankrijk 3,46%
Nederland 3,03%
Rest 42,43%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,19
Cash & Overige
6,99
Activaspreiding
Obligaties 90,19%
Cash & Overige 6,99%
Rest 2,82%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Duits recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
09-04-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
DE000A2H7NS5
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Straat
Theodor-Heuss-Allee 70
Plaats
Frankfurt am Main
+49 69 71043-0
info@universal-investment.com
www.universal-investment.com